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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
AN Terrains | 583 052.00 | 1 791.00 | 581 261.00 | 583 052.00 |
AP Constructions | 9 861 849.00 | 3 738 606.00 | 6 123 242.00 | 9 861 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 497 833.00 | 2 168 261.00 | 1 329 572.00 | 3 497 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 942 733.00 | 5 908 658.00 | 8 034 075.00 | 13 942 733.00 |
BZ Autres créances | 35 705.00 | | 35 705.00 | 35 705.00 |
CF Disponibilités | 274 881.00 | | 274 881.00 | 274 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 395.00 | | 312 395.00 | 312 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 455 228.00 | 5 908 658.00 | 8 546 569.00 | 14 455 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 881 400.00 | | | 1 881 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
DG Autres réserves | 503 354.00 | | | 503 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 197.00 | | | 2 433 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 343 092.00 | | | 5 343 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 068.00 | | | 653 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 456.00 | | | 96 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 113 373.00 | | | 6 113 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 546 569.00 | | | 8 546 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 458.00 | | | 611 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 626 874.00 | | 324 260.00 | 13 626 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 400.00 | | 13 942 733.00 | 8 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | | 13 942 733.00 | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 626 874.00 | | 324 260.00 | 13 626 874.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 397 314.00 | 511 344.00 | | 5 397 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 397 314.00 | 511 344.00 | | 5 397 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 068.00 | 61 019.00 | 253 367.00 | 653 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 456.00 | 96 456.00 | | 96 456.00 |
VB T. V. A. | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 342 978.00 | 433 112.00 | 1 791 689.00 | 5 342 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 625.00 | | | 471 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 113 373.00 | 611 458.00 | 2 045 056.00 | 6 113 373.00 |