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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AH Fonds commercial | 281 343.00 | | 281 343.00 | 281 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 657.00 | 39 732.00 | 281 925.00 | 321 657.00 |
BT Marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 898.00 | 18 794.00 | 77 104.00 | 95 898.00 |
BZ Autres créances | 510 487.00 | | 510 487.00 | 510 487.00 |
CF Disponibilités | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 915.00 | 18 794.00 | 663 121.00 | 681 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 572.00 | 58 526.00 | 945 046.00 | 1 003 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 520.00 | | | 409 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 660.00 | | | -186 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DL TOTAL (I) | 321 435.00 | | | 321 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 179.00 | | | 103 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 016.00 | | | 463 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 611.00 | | | 623 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 046.00 | | | 945 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 816 542.00 | | 816 542.00 | 816 542.00 |
FG Production vendue services | 134 797.00 | | 134 797.00 | 134 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 339.00 | | 951 339.00 | 951 339.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 059.00 | |
GE Autres charges | | | 17 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 090.00 | | | 953 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 467.00 | | | 950 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 657.00 | | | 321 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 130.00 | | | 317 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 179.00 | 103 179.00 | | 103 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 016.00 | 463 016.00 | | 463 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 73 420.00 | 73 420.00 | | 73 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VC Groupe et associés | 79 516.00 | 79 516.00 | | 79 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 743.00 | 427 743.00 | | 427 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 203.00 | 642 203.00 | | 642 203.00 |
VW T.V.A. | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 611.00 | 623 611.00 | | 623 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 149.00 | | | 90 149.00 |
ST Autres comptes | 78 983.00 | | | 78 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246.00 | | | 246.00 |
YT Sous‐traitance | 519 705.00 | | | 519 705.00 |
YW Taxe professionnelle | -16.00 | | | -16.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 083.00 | | | 689 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |