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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 618.00 | 6 924.00 | 694.00 | 7 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 040.00 | 23 959.00 | 81.00 | 24 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 891.00 | 30 883.00 | 1 008.00 | 31 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BN En cours de production de biens | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 064.00 | | 77 064.00 | 77 064.00 |
BZ Autres créances | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 096.00 | | 103 096.00 | 103 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 986.00 | 30 883.00 | 104 104.00 | 134 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233.00 | | | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
DH Report à nouveau | -73 121.00 | -57 598.00 | | -73 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423.00 | -15 524.00 | | 2 423.00 |
DL TOTAL (I) | -17 216.00 | -19 639.00 | | -17 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 410.00 | 115 625.00 | | 92 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 759.00 | 13 545.00 | | 8 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 2 242.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 319.00 | 131 412.00 | | 121 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 104.00 | 111 773.00 | | 104 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 319.00 | 131 412.00 | | 121 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 942.00 | | 60 942.00 | 60 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 942.00 | | 60 942.00 | 60 942.00 |
FM Production stockée | | | 3 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | | | 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 531.00 | 89 202.00 | | 64 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 107.00 | 104 725.00 | | 62 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 423.00 | -15 524.00 | | 2 423.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 186.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 041.00 | | 850.00 | 31 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 808.00 | | 850.00 | 30 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 472.00 | 410.00 | | 30 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 472.00 | 410.00 | | 30 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
VB T. V. A. | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VI Groupe et associés | 92 410.00 | 92 410.00 | | 92 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 903.00 | 87 903.00 | | 87 903.00 |
VW T.V.A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 319.00 | 121 319.00 | | 121 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 138.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 610.00 | 3 807.00 | | 2 610.00 |
ST Autres comptes | 11 568.00 | 19 113.00 | | 11 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182.00 | 795.00 | | 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 290.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 009.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | 870.00 | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 882.00 | 1 008.00 | | 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 369.00 | 12 350.00 | | 7 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 361.00 | 24 005.00 | | 14 361.00 |