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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 451.00 | 549.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 035.00 | 18 981.00 | 12 054.00 | 31 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 801.00 | 60 680.00 | 79 121.00 | 139 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 354.00 | 80 113.00 | 101 242.00 | 181 354.00 |
BT Marchandises | 650 115.00 | | 650 115.00 | 650 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 744.00 | 23 348.00 | 1 343 397.00 | 1 366 744.00 |
BZ Autres créances | 2 022 702.00 | | 2 022 702.00 | 2 022 702.00 |
CF Disponibilités | 82 570.00 | | 82 570.00 | 82 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 165 780.00 | 23 348.00 | 4 142 432.00 | 4 165 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 134.00 | 103 460.00 | 4 243 674.00 | 4 347 134.00 |
CU Autres participations | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 884 167.00 | 884 167.00 | | 884 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 549.00 | 290 314.00 | | 378 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 715.00 | 1 361 481.00 | | 1 449 715.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 213.00 | 743.00 | | 31 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 721.00 | | | 136 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 242.00 | 1 739 957.00 | | 2 455 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 026.00 | 266 412.00 | | 165 026.00 |
EA Autres dettes | 5 757.00 | 7 913.00 | | 5 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 958.00 | 2 015 026.00 | | 2 793 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 674.00 | 3 386 507.00 | | 4 243 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 793 958.00 | 2 015 026.00 | | 2 793 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 243 893.00 | 119 832.00 | 11 363 725.00 | 11 243 893.00 |
FG Production vendue services | 25 436.00 | | 25 436.00 | 25 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 269 329.00 | 119 832.00 | 11 389 161.00 | 11 269 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 451 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 821 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 833.00 | |
GE Autres charges | | | 52 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 950 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 376.00 | 13 286.00 | | 11 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 175.00 | 5 504.00 | | 5 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 439.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 175.00 | 18 943.00 | | 15 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 414.00 | 6 884.00 | | 10 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 601.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 414.00 | 20 931.00 | | 10 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 761.00 | -1 988.00 | | 4 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 661.00 | 25 155.00 | | 30 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 721.00 | 114 143.00 | | 136 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 512 249.00 | 8 392 805.00 | | 11 512 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 133 700.00 | 8 102 490.00 | | 11 133 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 549.00 | 290 314.00 | | 378 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 803.00 | | 10 551.00 | 170 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 286.00 | | 10 551.00 | 160 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 965.00 | 34 148.00 | | 45 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 333.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 847.00 | 33 815.00 | 1.00 | 45 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 003.00 | 4 833.00 | 42 488.00 | 61 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 003.00 | 4 833.00 | 42 488.00 | 61 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 003.00 | 4 833.00 | 52 488.00 | 71 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 833.00 | 42 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 242.00 | 2 455 242.00 | | 2 455 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 233.00 | 79 233.00 | | 79 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 826.00 | 1 323 826.00 | | 1 323 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
VB T. V. A. | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
VC Groupe et associés | 1 965 428.00 | 1 965 428.00 | | 1 965 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VI Groupe et associés | 136 721.00 | 136 721.00 | | 136 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 440 896.00 | 3 433 094.00 | 7 802.00 | 3 440 896.00 |
VW T.V.A. | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 958.00 | 2 793 958.00 | | 2 793 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 528.00 | 14 888.00 | | 13 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 344 138.00 | 232 519.00 | | 344 138.00 |
ST Autres comptes | 1 079 379.00 | 776 610.00 | | 1 079 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 458.00 | 143 931.00 | | 138 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 97 435.00 | 85 632.00 | | 97 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 630.00 | 18 484.00 | | 11 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 158.00 | 33 372.00 | | 25 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 613 405.00 | 449 630.00 | | 613 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 211 810.00 | 1 046 832.00 | | 1 211 810.00 |
ZE Dividendes | 290 314.00 | | | 290 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 687 854.00 | 1 238 693.00 | | 1 687 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |