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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BZ Autres créances | 744 895.00 | | 744 895.00 | 744 895.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 763 069.00 | | 763 069.00 | 763 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 090.00 | | 764 090.00 | 764 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 936.00 | 828 936.00 | | 828 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 070 854.00 | -1 070 854.00 | | -1 070 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 209.00 | -674 217.00 | | 436 209.00 |
DL TOTAL (I) | -545 040.00 | -981 249.00 | | -545 040.00 |
DP Provisions pour risques | | 104 628.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 18 757.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 123 385.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 512.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 988.00 | 667 375.00 | | 815 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 300.00 | 634 514.00 | | 329 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 008.00 | 66 494.00 | | 2 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 751.00 | 2 640.00 | | 3 751.00 |
EA Autres dettes | 158 085.00 | 131 036.00 | | 158 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 130.00 | 1 547 570.00 | | 1 309 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 090.00 | 689 706.00 | | 764 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 625.00 | | 51 625.00 | 51 625.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 625.00 | | 51 625.00 | 51 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -206 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -11 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -10 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -159 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 199.00 | 16 106.00 | | 26 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 983.00 | 27 081.00 | | 190 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 103.00 | 31 666.00 | | 47 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 285.00 | 74 853.00 | | 264 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 112.00 | 183 708.00 | | 57 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 497.00 | 20 764.00 | | 104 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 609.00 | 309 100.00 | | 161 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 675.00 | -234 247.00 | | 102 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 297.00 | 2 662 066.00 | | 439 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089.00 | 3 336 283.00 | | 3 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 209.00 | -674 217.00 | | 436 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 561.00 | | | 1 425 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 634.00 | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424 540.00 | 1 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 127.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417 780.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 780.00 | | | 1 417 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 798.00 | | 1 336 798.00 | 1 336 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 671.00 | | 1 334 671.00 | 1 334 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 385.00 | | 123 385.00 | 123 385.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 47 103.00 | | 47 103.00 | 47 103.00 |
6T Sur comptes clients | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 818.00 | | 58 818.00 | 58 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 203.00 | | 182 203.00 | 182 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 300.00 | 329 300.00 | | 329 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 085.00 | 158 085.00 | | 158 085.00 |
UX Autres créances clients | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VB T. V. A. | 111 575.00 | 111 575.00 | | 111 575.00 |
VI Groupe et associés | 815 988.00 | 815 988.00 | | 815 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
VP Divers | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 740.00 | 602 740.00 | | 602 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 516.00 | 749 516.00 | | 749 516.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 130.00 | 1 309 130.00 | | 1 309 130.00 |