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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 570.00 | 903.00 | 5 666.00 | 6 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 361.00 | 125 414.00 | 84 947.00 | 210 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 399.00 | 127 217.00 | 114 182.00 | 241 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 057.00 | | 190 057.00 | 190 057.00 |
BZ Autres créances | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
CF Disponibilités | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 281.00 | | 292 281.00 | 292 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 681.00 | 127 217.00 | 406 463.00 | 533 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 151 614.00 | 151 614.00 | | 151 614.00 |
DH Report à nouveau | -19 718.00 | | | -19 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 584.00 | -19 718.00 | | -66 584.00 |
DL TOTAL (I) | 80 312.00 | 146 896.00 | | 80 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 749.00 | 84 885.00 | | 81 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 196.00 | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 069.00 | 50 070.00 | | 69 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 626.00 | 148 472.00 | | 172 626.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 3 811.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 151.00 | 288 007.00 | | 326 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 463.00 | 434 904.00 | | 406 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 081.00 | 241 524.00 | | 284 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 695.00 | 15 353.00 | 1 264 048.00 | 1 248 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 695.00 | 15 353.00 | 1 264 048.00 | 1 248 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 457.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 632.00 | 1 088.00 | | 5 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 732.00 | 1 088.00 | | 7 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 732.00 | -1 088.00 | | -7 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 927.00 | 1 018 479.00 | | 1 337 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 511.00 | 1 038 197.00 | | 1 404 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 584.00 | -19 718.00 | | -66 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 070.00 | 69 070.00 | | 69 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 422.00 | 57 422.00 | | 57 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UP Prêts | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
UX Autres créances clients | 190 057.00 | 190 057.00 | | 190 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VB T. V. A. | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 746.00 | 37 981.00 | 41 765.00 | 79 746.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VP Divers | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 317.00 | 264 923.00 | 14 394.00 | 279 317.00 |
VW T.V.A. | 62 161.00 | 62 161.00 | | 62 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 444.00 | 302 679.00 | 41 765.00 | 344 444.00 |