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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 947.00 | 114 941.00 | 6.00 | 114 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 296.00 | 28 507.00 | 14 788.00 | 43 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 741.00 | 143 448.00 | 216 293.00 | 359 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BT Marchandises | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CF Disponibilités | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 670.00 | 143 448.00 | 237 222.00 | 380 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
DH Report à nouveau | 106 741.00 | 71 044.00 | | 106 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 851.00 | 35 698.00 | | 13 851.00 |
DL TOTAL (I) | 148 979.00 | 135 128.00 | | 148 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 020.00 | 45 873.00 | | 38 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628.00 | 5 089.00 | | 2 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 098.00 | 17 334.00 | | 25 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 496.00 | 32 019.00 | | 22 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 242.00 | 100 314.00 | | 88 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 222.00 | 235 442.00 | | 237 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 771.00 | | | 359 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 359 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 243.00 | | | 158 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 653.00 | 3 796.00 | | 139 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 653.00 | 3 796.00 | | 139 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
VI Groupe et associés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 242.00 | 88 242.00 | | 88 242.00 |