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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 182 274.00 | | 182 274.00 | 182 274.00 |
AP Constructions | 754 990.00 | 234 952.00 | 520 038.00 | 754 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 778.00 | 13 846.00 | 932.00 | 14 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 235.00 | 51 897.00 | 18 338.00 | 70 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 512.00 | 300 695.00 | 726 817.00 | 1 027 512.00 |
BZ Autres créances | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CF Disponibilités | 1 392 938.00 | | 1 392 938.00 | 1 392 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 340.00 | | 1 395 340.00 | 1 395 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 852.00 | 300 695.00 | 2 122 157.00 | 2 422 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 447.00 | 32 566.00 | | 37 447.00 |
DH Report à nouveau | 1 562 061.00 | 1 562 061.00 | | 1 562 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 506.00 | 4 881.00 | | 8 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 399.00 | 1 607 893.00 | | 1 616 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 968.00 | 493 181.00 | | 488 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 761.00 | 7 529.00 | | 9 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 916.00 | 7 854.00 | | 6 916.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 762.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 758.00 | 509 326.00 | | 505 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 157.00 | 2 117 219.00 | | 2 122 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 758.00 | 509 326.00 | | 505 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 986.00 | | 77 986.00 | 77 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 986.00 | | 77 986.00 | 77 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 379.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 311.00 | 42 921.00 | | 27 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 311.00 | 42 921.00 | | 27 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 626.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 626.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 311.00 | 8 295.00 | | 27 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 861.00 | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 764.00 | 170 818.00 | | 126 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 258.00 | 165 937.00 | | 118 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 506.00 | 4 881.00 | | 8 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 291.00 | 39 379.00 | 1 975.00 | 263 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 291.00 | 39 379.00 | 1 975.00 | 263 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VI Groupe et associés | 488 968.00 | 488 968.00 | | 488 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451.00 | 2 401.00 | 50.00 | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 758.00 | 505 758.00 | | 505 758.00 |