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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 545.00 | 8 787.00 | 758.00 | 9 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 207.00 | 10 779.00 | 11 427.00 | 22 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 667.00 | 388 320.00 | 39 347.00 | 427 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 239.00 | 407 887.00 | 61 351.00 | 469 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BT Marchandises | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
BZ Autres créances | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CF Disponibilités | 405 943.00 | | 405 943.00 | 405 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 108.00 | | 474 108.00 | 474 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 348.00 | 407 887.00 | 535 460.00 | 943 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 452 620.00 | 452 620.00 | | 452 620.00 |
DH Report à nouveau | 13 605.00 | 35 737.00 | | 13 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 550.00 | -22 131.00 | | -113 550.00 |
DL TOTAL (I) | 361 060.00 | 474 610.00 | | 361 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 130.00 | 46 337.00 | | 45 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 423.00 | 29 576.00 | | 9 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 537.00 | 93 087.00 | | 119 537.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 400.00 | 169 001.00 | | 174 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 460.00 | 643 612.00 | | 535 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 270.00 | 122 664.00 | | 129 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 692.00 | | 43 692.00 | 43 692.00 |
FG Production vendue services | 686 492.00 | | 686 492.00 | 686 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 185.00 | | 730 185.00 | 730 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 931.00 | 3 112.00 | | 20 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 083.00 | 3 112.00 | | 21 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 483.00 | -3 112.00 | | -20 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 451.00 | 664 804.00 | | 753 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 001.00 | 686 936.00 | | 867 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 550.00 | -22 131.00 | | -113 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 658.00 | | 22 817.00 | 475 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 031.00 | 9 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 236.00 | 469 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 205.00 | 449 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 262.00 | | 22 817.00 | 451 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 314.00 | 25 778.00 | 24 205.00 | 406 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 887.00 | 900.00 | | 7 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 427.00 | 24 877.00 | 24 205.00 | 398 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 902.00 | 59 902.00 | | 59 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VB T. V. A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VI Groupe et associés | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
VP Divers | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
VW T.V.A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 400.00 | 129 270.00 | | 174 400.00 |