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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 629.00 | 28 200.00 | 34 430.00 | 62 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 643.00 | 28 200.00 | 492 443.00 | 520 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 792.00 | | 51 792.00 | 51 792.00 |
BZ Autres créances | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CF Disponibilités | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 169.00 | | 98 169.00 | 98 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 813.00 | 28 200.00 | 590 613.00 | 618 813.00 |
CU Autres participations | 457 934.00 | | 457 934.00 | 457 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 265 255.00 | 264 767.00 | | 265 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474.00 | 487.00 | | -474.00 |
DL TOTAL (I) | 429 780.00 | 430 255.00 | | 429 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 201.00 | 51 672.00 | | 40 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 693.00 | 19 854.00 | | 20 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 147.00 | 74 284.00 | | 88 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 792.00 | 12 880.00 | | 11 792.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 833.00 | 161 190.00 | | 160 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 613.00 | 591 444.00 | | 590 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 350.00 | | 95 350.00 | 95 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 350.00 | | 95 350.00 | 95 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 835.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 835.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -835.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 978.00 | | 1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 783.00 | 81 081.00 | | 100 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 258.00 | 80 594.00 | | 101 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474.00 | 487.00 | | -474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 147.00 | 88 147.00 | | 88 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 51 792.00 | 51 792.00 | | 51 792.00 |
VB T. V. A. | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 035.00 | 68 955.00 | 80.00 | 69 035.00 |
VW T.V.A. | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 833.00 | 160 833.00 | | 160 833.00 |