| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 911.00 | 2 435.00 | 1 476.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 091.00 | 2 435.00 | 1 193 656.00 | 1 196 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 404.00 | 2 917.00 | 1 488.00 | 4 404.00 |
BZ Autres créances | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 446.00 | 2 917.00 | 10 529.00 | 13 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 537.00 | 5 352.00 | 1 204 185.00 | 1 209 537.00 |
CU Autres participations | 1 192 180.00 | | 1 192 180.00 | 1 192 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 803 162.00 | 781 351.00 | | 803 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 563.00 | 21 810.00 | | 9 563.00 |
DL TOTAL (I) | 832 525.00 | 822 962.00 | | 832 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 414 539.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 183.00 | 76 476.00 | | 40 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148.00 | 10 307.00 | | 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 475.00 | 17 937.00 | | 6 475.00 |
EA Autres dettes | 324 854.00 | 90 192.00 | | 324 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 661.00 | 609 451.00 | | 371 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 185.00 | 1 432 413.00 | | 1 204 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 661.00 | 205 069.00 | | 371 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 827.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 664.00 | 42 902.00 | | 7 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 227.00 | 9 345.00 | | 37 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 227.00 | 9 345.00 | | 37 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 260.00 | 63 286.00 | | 16 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 260.00 | 63 286.00 | | 16 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 966.00 | -53 941.00 | | 20 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 357.00 | 130 608.00 | | 58 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 794.00 | 108 797.00 | | 48 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 563.00 | 21 810.00 | | 9 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 419.00 | 2 128.00 | | 1 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 280.00 | | 1 811.00 | 1 194 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | 1 811.00 | 2 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 180.00 | | | 1 192 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100.00 | 335.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 335.00 | | 2 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 917.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 854.00 | 324 854.00 | | 324 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VI Groupe et associés | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 519.00 | | | 122 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 231.00 | | | 523 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VW T.V.A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 661.00 | 371 661.00 | | 371 661.00 |