| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 157.00 | 237 933.00 | 1 224.00 | 239 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 218.00 | 284 096.00 | 11 122.00 | 295 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 877.00 | | 54 877.00 | 54 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 776.00 | 528 919.00 | 69 857.00 | 598 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 214.00 | | 84 214.00 | 84 214.00 |
BZ Autres créances | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
CF Disponibilités | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 806.00 | | 138 806.00 | 138 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 581.00 | 528 919.00 | 208 663.00 | 737 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -623 488.00 | | | -623 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 320.00 | | | -14 320.00 |
DL TOTAL (I) | -630 186.00 | | | -630 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 885.00 | | | 164 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 288.00 | | | 226 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 263.00 | | | 225 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 717.00 | | | 76 717.00 |
EA Autres dettes | 140 052.00 | | | 140 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 848.00 | | | 838 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 663.00 | | | 208 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 773.00 | | | 796 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 168.00 | | | 96 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 592.00 | | 58 827.00 | 566 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 278.00 | 596 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 278.00 | 596 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 592.00 | | 58 827.00 | 566 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 134.00 | 15 752.00 | 24 968.00 | 538 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 134.00 | 15 752.00 | 24 968.00 | 538 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 263.00 | 225 263.00 | | 225 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 696.00 | 145 696.00 | | 145 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 84 214.00 | | | 84 214.00 |
VB T. V. A. | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 885.00 | 122 810.00 | 42 075.00 | 164 885.00 |
VI Groupe et associés | 226 288.00 | 226 288.00 | | 226 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 125.00 | 114 896.00 | 1 229.00 | 116 125.00 |
VW T.V.A. | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 848.00 | 796 773.00 | 42 075.00 | 838 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
ST Autres comptes | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 026.00 | | | 158 026.00 |