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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 804.00 | 26 027.00 | 777.00 | 26 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 374.00 | 26 704.00 | 5 669.00 | 32 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 178.00 | 52 731.00 | 6 447.00 | 59 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 912.00 | | 444 912.00 | 444 912.00 |
BZ Autres créances | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CF Disponibilités | 1 029 196.00 | | 1 029 196.00 | 1 029 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 422.00 | | 1 486 422.00 | 1 486 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 600.00 | 52 731.00 | 1 492 869.00 | 1 545 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 464.00 | | | 285 464.00 |
DL TOTAL (I) | 377 759.00 | | | 377 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 342.00 | | | 1 034 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 768.00 | | | 80 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 110.00 | | | 1 115 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 869.00 | | | 1 492 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 110.00 | | | 1 115 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 018.00 | | 1 278 018.00 | 1 278 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 018.00 | | 1 278 018.00 | 1 278 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 315.00 | | | 103 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 015.00 | | | 1 287 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 550.00 | | | 1 001 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 464.00 | | | 285 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 629.00 | 1 102.00 | | 51 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 602.00 | 1 102.00 | | 25 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 342.00 | 1 034 342.00 | | 1 034 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
UX Autres créances clients | 444 912.00 | 444 912.00 | | 444 912.00 |
VC Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 227.00 | 457 227.00 | | 457 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 110.00 | 1 115 110.00 | | 1 115 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 752.00 | | | 157 752.00 |
ST Autres comptes | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
YT Sous‐traitance | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61.00 | | | 61.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 276 484.00 | | | 276 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 277.00 | | | 523 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |