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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
AH Fonds commercial | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 560.00 | 20 615.00 | 944.00 | 21 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 879.00 | 57 943.00 | 7 936.00 | 65 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 131.00 | 81 813.00 | 20 318.00 | 102 131.00 |
BT Marchandises | 140 456.00 | | 140 456.00 | 140 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 434.00 | | 95 434.00 | 95 434.00 |
BZ Autres créances | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CF Disponibilités | 187 293.00 | | 187 293.00 | 187 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 870.00 | | 427 870.00 | 427 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 002.00 | 81 813.00 | 448 189.00 | 530 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 939.00 | 190 565.00 | | 166 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 535.00 | -23 625.00 | | -4 535.00 |
DL TOTAL (I) | 170 788.00 | 175 324.00 | | 170 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 637.00 | 31 269.00 | | 34 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 313.00 | 32 030.00 | | 26 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 449.00 | 116 647.00 | | 106 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 400.00 | 289 946.00 | | 277 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 189.00 | 465 270.00 | | 448 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 227.00 | 10 000.00 | | 96 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 321.00 | | 728 321.00 | 728 321.00 |
FG Production vendue services | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 619.00 | | 731 619.00 | 731 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 695.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 786.00 | 726 911.00 | | 749 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 321.00 | 750 537.00 | | 754 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 535.00 | -23 625.00 | | -4 535.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 090.00 | 7 353.00 | | 9 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 95 434.00 | 95 434.00 | | 95 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 13 773.00 | 96 227.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 201.00 | 100 201.00 | | 100 201.00 |
VW T.V.A. | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 401.00 | 181 173.00 | 96 227.00 | 277 401.00 |