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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 853.00 | 3 188.00 | 20 665.00 | 23 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 735.00 | 5 018.00 | 716.00 | 5 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 730.00 | 1 542.00 | 3 187.00 | 4 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 589.00 | 9 748.00 | 30 840.00 | 40 589.00 |
BP En cours de production de services | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BT Marchandises | 26 239.00 | 17 721.00 | 8 518.00 | 26 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 038.00 | | 35 038.00 | 35 038.00 |
BZ Autres créances | 40 145.00 | | 40 145.00 | 40 145.00 |
CF Disponibilités | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 901.00 | 17 721.00 | 93 180.00 | 110 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 490.00 | 27 469.00 | 124 020.00 | 151 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 205.00 | 1 606.00 | | 2 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 226.00 | 28 598.00 | | 17 226.00 |
DL TOTAL (I) | 27 817.00 | 38 590.00 | | 27 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 316.00 | 26 882.00 | | 50 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 819.00 | 419.00 | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 555.00 | 16 476.00 | | 6 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 511.00 | 18 914.00 | | 37 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 203.00 | 62 693.00 | | 96 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 020.00 | 101 283.00 | | 124 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 067.00 | 62 273.00 | | 44 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
FG Production vendue services | 161 022.00 | | 161 022.00 | 161 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 374.00 | | 187 374.00 | 187 374.00 |
FM Production stockée | | | 4 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 721.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | | | -829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 966.00 | | 3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 516.00 | 221 888.00 | | 247 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 290.00 | 193 290.00 | | 230 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 226.00 | 28 598.00 | | 17 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 939.00 | | 2 798.00 | 37 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 418.00 | 34 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 418.00 | 34 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 939.00 | | 2 798.00 | 37 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 773.00 | 5 395.00 | 6 418.00 | 10 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 773.00 | 5 395.00 | 6 418.00 | 10 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 696.00 | 75 426.00 | 6 270.00 | 81 696.00 |
VW T.V.A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 385.00 | 44 068.00 | 50 317.00 | 94 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |