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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 56 394.00 | | 56 394.00 | 56 394.00 |
AP Constructions | 160 041.00 | 66 291.00 | 93 751.00 | 160 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 274.00 | 172 827.00 | 38 448.00 | 211 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 811.00 | 89 876.00 | 45 935.00 | 135 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 035.00 | 330 892.00 | 269 143.00 | 600 035.00 |
BT Marchandises | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 524.00 | 7 957.00 | 285 567.00 | 293 524.00 |
BZ Autres créances | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 875.00 | 7 957.00 | 356 918.00 | 364 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 910.00 | 338 849.00 | 626 061.00 | 964 910.00 |
CU Autres participations | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 528.00 | | | 102 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 066.00 | | | 85 066.00 |
DL TOTAL (I) | 195 978.00 | | | 195 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 030.00 | | | 158 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 926.00 | | | 48 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 041.00 | | | 84 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
EA Autres dettes | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 083.00 | | | 430 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 061.00 | | | 626 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 014.00 | | | 351 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 412.00 | | | 53 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331.00 | | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 535.00 | | 500.00 | 599 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 293.00 | | | 58 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 626.00 | | 500.00 | 506 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 181.00 | 38 711.00 | | 292 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 282.00 | 38 711.00 | | 290 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 957.00 | 7 957.00 | 7 957.00 | 7 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 957.00 | 7 957.00 | 7 957.00 | 7 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 957.00 | 7 957.00 | 7 957.00 | 7 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 957.00 | 7 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 041.00 | 84 041.00 | | 84 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 595.00 | 55 595.00 | | 55 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
UX Autres créances clients | 283 976.00 | 283 976.00 | | 283 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VB T. V. A. | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 030.00 | 127 887.00 | 30 143.00 | 158 030.00 |
VI Groupe et associés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 659.00 | 338 780.00 | 6 879.00 | 345 659.00 |
VW T.V.A. | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 158.00 | 351 014.00 | 30 143.00 | 381 158.00 |