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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 365.00 | 158 323.00 | 20 042.00 | 178 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 289.00 | 169 348.00 | 42 942.00 | 212 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 601.00 | 327 671.00 | 79 930.00 | 407 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 096.00 | | 56 096.00 | 56 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 876.00 | | 169 876.00 | 169 876.00 |
BZ Autres créances | 244 245.00 | | 244 245.00 | 244 245.00 |
CF Disponibilités | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 985.00 | | 497 985.00 | 497 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 586.00 | 327 671.00 | 577 915.00 | 905 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 57 204.00 | 58 988.00 | | 57 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 375.00 | -1 785.00 | | -491 375.00 |
DL TOTAL (I) | -424 271.00 | 67 104.00 | | -424 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 137.00 | 232 844.00 | | 318 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 715.00 | 73 136.00 | | 72 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 031.00 | 1 496 664.00 | | 544 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 302.00 | 138 052.00 | | 67 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 186.00 | 1 940 697.00 | | 1 002 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 915.00 | 2 007 801.00 | | 577 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 318.00 | 1 803 438.00 | | 862 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 879.00 | 90 322.00 | | 150 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 776.00 | | 1 620 776.00 | 1 620 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 776.00 | | 1 620 776.00 | 1 620 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 081.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | 510.00 | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | 1 177.00 | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 423.00 | 1 177.00 | | -12 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 876.00 | 1 565 845.00 | | 1 677 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 250.00 | 1 567 630.00 | | 2 169 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 375.00 | -1 785.00 | | -491 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 273.00 | | 31 329.00 | 376 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 026.00 | | 22 629.00 | 368 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 8 700.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 590.00 | 23 081.00 | | 304 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 590.00 | 23 081.00 | | 304 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 031.00 | 544 031.00 | | 544 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
UX Autres créances clients | 169 876.00 | 169 876.00 | | 169 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VB T. V. A. | 214 049.00 | 214 049.00 | | 214 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 879.00 | 150 879.00 | | 150 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 259.00 | 27 391.00 | 135 824.00 | 167 259.00 |
VI Groupe et associés | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
VP Divers | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 325.00 | 442 325.00 | | 442 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 186.00 | 862 318.00 | 135 824.00 | 1 002 186.00 |