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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 201.00 | 34 166.00 | 1 035.00 | 35 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 672.00 | 41 318.00 | 1 353.00 | 42 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 736.00 | | 130 736.00 | 130 736.00 |
BZ Autres créances | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
CF Disponibilités | 174 235.00 | | 174 235.00 | 174 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 562.00 | | 336 562.00 | 336 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 234.00 | 41 318.00 | 337 916.00 | 379 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 95 187.00 | | | 95 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
DL TOTAL (I) | 134 801.00 | | | 134 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 741.00 | | | 57 741.00 |
EA Autres dettes | 125 449.00 | | | 125 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 115.00 | | | 203 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 916.00 | | | 337 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 115.00 | | | 203 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 038.00 | | 326 038.00 | 326 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 038.00 | | 326 038.00 | 326 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 875.00 | | | -3 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 403.00 | | | 335 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 559.00 | | | 312 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 889.00 | | 783.00 | 41 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 570.00 | | 783.00 | 41 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 627.00 | 1 690.00 | | 39 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 627.00 | 1 690.00 | | 39 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 449.00 | 125 449.00 | | 125 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 130 736.00 | 130 736.00 | | 130 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443.00 | | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 377.00 | 162 059.00 | 318.00 | 162 377.00 |
VW T.V.A. | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 115.00 | 203 115.00 | | 203 115.00 |