| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 320.00 | 20 664.00 | 18 656.00 | 39 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 299.00 | 70 279.00 | 63 020.00 | 133 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 936.00 | 93 043.00 | 19 892.00 | 112 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 806.00 | 183 988.00 | 132 817.00 | 316 806.00 |
BT Marchandises | 258 687.00 | | 258 687.00 | 258 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 711.00 | | 537 711.00 | 537 711.00 |
BZ Autres créances | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
CF Disponibilités | 612 089.00 | | 612 089.00 | 612 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 499.00 | | 1 430 499.00 | 1 430 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 305.00 | 183 988.00 | 1 563 317.00 | 1 747 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 544 899.00 | 447 942.00 | | 544 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 592.00 | 136 956.00 | | 245 592.00 |
DL TOTAL (I) | 900 492.00 | 694 899.00 | | 900 492.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 442.00 | 68 651.00 | | 48 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 630.00 | 494.00 | | 5 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 049.00 | 391 275.00 | | 464 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 864.00 | 112 499.00 | | 139 864.00 |
EA Autres dettes | 4 839.00 | 3 891.00 | | 4 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 825.00 | 576 812.00 | | 662 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 317.00 | 1 293 712.00 | | 1 563 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 814.00 | 515 559.00 | | 626 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 717 247.00 | 28 862.00 | 3 746 109.00 | 3 717 247.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 116 739.00 | | 116 739.00 | 116 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 986.00 | 28 862.00 | 3 862 848.00 | 3 833 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 772 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 851.00 | 1 934.00 | | 7 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 851.00 | 4 254.00 | | 7 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 695.00 | 800.00 | | 16 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 819.00 | 800.00 | | 39 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 967.00 | 3 454.00 | | -31 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 846.00 | 46 088.00 | | 88 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 769.00 | 3 214 605.00 | | 3 922 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 176.00 | 3 077 648.00 | | 3 677 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 592.00 | 136 956.00 | | 245 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 866.00 | | 91 668.00 | 232 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 149.00 | 313 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 149.00 | 246 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 387.00 | | 3 934.00 | 35 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 699.00 | | 60 734.00 | 196 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | 27 000.00 | 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 185.00 | 56 828.00 | 10 525.00 | 115 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 051.00 | 12 614.00 | | 8 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 135.00 | 44 214.00 | 10 525.00 | 107 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 050.00 | 464 050.00 | | 464 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
UX Autres créances clients | 537 712.00 | 537 712.00 | | 537 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 442.00 | 12 432.00 | 36 011.00 | 48 442.00 |
VI Groupe et associés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 067.00 | 558 818.00 | 31 249.00 | 590 067.00 |
VW T.V.A. | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 825.00 | 626 815.00 | 36 011.00 | 662 825.00 |