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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 2 586.00 | 1 399.00 | 3 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 004.00 | 7 559.00 | 1 445.00 | 9 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 210.00 | 52 210.00 | | 52 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 906.00 | 76 148.00 | 16 757.00 | 92 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 714.00 | | 263 714.00 | 263 714.00 |
BP En cours de production de services | 298 106.00 | | 298 106.00 | 298 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 349.00 | 162 465.00 | 889 884.00 | 1 052 349.00 |
BZ Autres créances | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 069.00 | 162 465.00 | 1 547 604.00 | 1 710 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 974.00 | 238 613.00 | 1 564 361.00 | 1 802 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 495.00 | 162 495.00 | | 162 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DG Autres réserves | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
DH Report à nouveau | 149 817.00 | 56 935.00 | | 149 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 911.00 | 92 882.00 | | 15 911.00 |
DL TOTAL (I) | 385 083.00 | 369 171.00 | | 385 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 593.00 | 146 727.00 | | 202 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 735.00 | 69 608.00 | | 63 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 911.00 | 273 055.00 | | 409 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 990.00 | 338 568.00 | | 392 990.00 |
EA Autres dettes | 110 049.00 | 50 651.00 | | 110 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 279.00 | 878 609.00 | | 1 179 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 361.00 | 1 247 781.00 | | 1 564 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 432 762.00 | | 2 432 762.00 | 2 432 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 762.00 | | 2 432 762.00 | 2 432 762.00 |
FM Production stockée | | | 82 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 161.00 | 8 433.00 | | 4 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 161.00 | 10 973.00 | | 4 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 361.00 | -10 973.00 | | -3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 596.00 | 1 966 533.00 | | 2 569 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 684.00 | 1 873 651.00 | | 2 553 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 911.00 | 92 882.00 | | 15 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 407.00 | 741.00 | | 75 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 288.00 | 91.00 | | 16 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 120.00 | 650.00 | | 59 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 965.00 | 5 500.00 | | 156 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 965.00 | 5 500.00 | | 156 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 965.00 | 5 500.00 | | 156 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 911.00 | 409 911.00 | | 409 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 989.00 | 392 989.00 | | 392 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 049.00 | 110 049.00 | | 110 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 593.00 | 145 596.00 | 56 996.00 | 202 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129 449.00 | 1 129 449.00 | | 1 129 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 362.00 | 1 129 449.00 | 13 914.00 | 1 143 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 279.00 | 1 122 282.00 | 56 996.00 | 1 179 279.00 |