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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
AH Fonds commercial | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 914.00 | 60 367.00 | 39 546.00 | 99 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 227.00 | 92 093.00 | 72 133.00 | 164 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 783.00 | 150 814.00 | 1 185 969.00 | 1 336 783.00 |
BZ Autres créances | 157 675.00 | | 157 675.00 | 157 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 1 022 802.00 | | 1 022 802.00 | 1 022 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 003.00 | 150 814.00 | 2 406 189.00 | 2 557 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 230.00 | 242 907.00 | 2 478 322.00 | 2 721 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 211 017.00 | | | 211 017.00 |
DH Report à nouveau | 802.00 | | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 181.00 | | | 89 181.00 |
DL TOTAL (I) | 352 701.00 | | | 352 701.00 |
DP Provisions pour risques | 96 670.00 | | | 96 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 670.00 | | | 96 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 816.00 | | | 665 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 021.00 | | | 970 021.00 |
EA Autres dettes | 386 332.00 | | | 386 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 950.00 | | | 2 028 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 322.00 | | | 2 478 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 950.00 | | | 2 028 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 223 526.00 | | 6 223 526.00 | 6 223 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 223 526.00 | | 6 223 526.00 | 6 223 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 307 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 153 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 243 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 023 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 121.00 | | | 64 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 879.00 | | | 77 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 333.00 | | | 124 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 894.00 | | | 80 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 228.00 | | | 205 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 348.00 | | | -127 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 387 075.00 | | | 6 387 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 297 894.00 | | | 6 297 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 181.00 | | | 89 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 977.00 | | 29 687.00 | 175 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 437.00 | 164 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 437.00 | 105 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 155.00 | | 26 768.00 | 120 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 025.00 | | 2 919.00 | 15 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 039.00 | 10 491.00 | 41 437.00 | 123 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 885.00 | 10 491.00 | 41 437.00 | 96 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 421.00 | | 5 751.00 | 102 421.00 |
6T Sur comptes clients | 74 203.00 | 81 750.00 | 5 140.00 | 74 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 203.00 | 81 750.00 | 5 140.00 | 74 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 625.00 | 81 750.00 | 10 892.00 | 176 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 750.00 | 5 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 817.00 | 665 817.00 | | 665 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 148.00 | 375 148.00 | | 375 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 577.00 | 272 577.00 | | 272 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 332.00 | 386 332.00 | | 386 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 025.00 | 1 179 025.00 | | 1 179 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 759.00 | 157 759.00 | | 157 759.00 |
VB T. V. A. | 104 947.00 | 104 947.00 | | 104 947.00 |
VC Groupe et associés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VI Groupe et associés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VW T.V.A. | 311 392.00 | 311 392.00 | | 311 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 950.00 | 2 028 950.00 | | 2 028 950.00 |