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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 823.00 | 1 250.00 | 4 573.00 | 5 823.00 |
AH Fonds commercial | 409 943.00 | | 409 943.00 | 409 943.00 |
AN Terrains | 249 577.00 | 123 168.00 | 126 409.00 | 249 577.00 |
AP Constructions | 2 050 753.00 | 991 250.00 | 1 059 503.00 | 2 050 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 165.00 | 217 968.00 | 90 197.00 | 308 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 510.00 | 134 678.00 | 23 832.00 | 158 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 371.00 | 1 468 314.00 | 1 716 058.00 | 3 184 371.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 919.00 | | 116 919.00 | 116 919.00 |
BZ Autres créances | 88 069.00 | | 88 069.00 | 88 069.00 |
CF Disponibilités | 718 295.00 | | 718 295.00 | 718 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 579.00 | | 938 579.00 | 938 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 951.00 | 1 468 314.00 | 2 654 637.00 | 4 122 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 980.00 | 960 980.00 | | 960 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -166 879.00 | -175 375.00 | | -166 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 333.00 | 8 496.00 | | 83 333.00 |
DL TOTAL (I) | 883 531.00 | 800 198.00 | | 883 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 534.00 | 1 669 374.00 | | 1 504 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421.00 | 7 422.00 | | 1 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 147.00 | 134 423.00 | | 168 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 456.00 | 8 210.00 | | 36 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 422.00 | 28 363.00 | | 60 422.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 106.00 | 1 847 792.00 | | 1 771 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 637.00 | 2 647 990.00 | | 2 654 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 175.00 | 285 599.00 | | 624 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 997.00 | | 13 651.00 | 3 172 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 277.00 | 3 184 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 277.00 | 2 767 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 767.00 | | | 415 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755 631.00 | | 13 651.00 | 2 755 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 727.00 | 173 005.00 | 1 418.00 | 1 296 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 477.00 | 173 005.00 | 1 418.00 | 1 295 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 504 534.00 | 357 603.00 | 504 354.00 | 1 504 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 116 919.00 | 116 919.00 | | 116 919.00 |
VB T. V. A. | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 841.00 | | | 164 841.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 552.00 | 219 552.00 | | 219 552.00 |
VW T.V.A. | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 959.00 | 456 028.00 | 504 354.00 | 1 602 959.00 |