| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 132 435.00 | 16 685.00 | 115 750.00 | 132 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 435.00 | 16 685.00 | 115 750.00 | 132 435.00 |
BZ Autres créances | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CF Disponibilités | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 320.00 | 16 685.00 | 123 634.00 | 140 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 040 670.00 | 2 147 483 647.00 | | 91 040 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 813 830.00 | 1 686 344 000.00 | | 1 813 830.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6 343 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 22 118 260.00 | 2 147 483 647.00 | | 22 118 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 860.00 | 2 147 483 647.00 | | -75 860.00 |
DL TOTAL (I) | 114 897 800.00 | 2 147 483 647.00 | | 114 897 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 887 870.00 | 2 110 177 000.00 | | 6 887 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360 890 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 479 960 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 333 000.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 499 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 848 830.00 | | | 1 848 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 736 700.00 | 2 147 483 647.00 | | 8 736 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 634 490.00 | 2 147 483 647.00 | | 123 634 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 694 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 694 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -117 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 330.00 | |
GE Autres charges | | | 195 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 960.00 | 1 882 390.00 | | 874 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 920.00 | -540 480.00 | | 950 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 960.00 | 2 422 870.00 | | -75 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 000.00 | 1 000.00 | | 532 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 000.00 | 1 000.00 | | 532 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 882 000.00 | 4 778 000.00 | 2 104 000.00 | 6 882 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 000.00 | 1 488 000.00 | 360 000.00 | 1 848 000.00 |
UX Autres créances clients | 751 000.00 | 519 000.00 | 166 000.00 | 751 000.00 |
VC Groupe et associés | 718 000.00 | 191 000.00 | 60 000.00 | 718 000.00 |
VP Divers | 218 000.00 | 150 000.00 | 68 000.00 | 218 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 000.00 | 859 000.00 | 294 000.00 | 1 687 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 731 000.00 | 6 267 000.00 | 2 464 000.00 | 8 731 000.00 |