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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
AH Fonds commercial | 105 809.00 | | 105 809.00 | 105 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 155.00 | 15 827.00 | 328.00 | 16 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 397.00 | 16 426.00 | 6 971.00 | 23 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 122.00 | 39 813.00 | 117 309.00 | 157 122.00 |
BT Marchandises | 38 949.00 | | 38 949.00 | 38 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 471.00 | | 81 471.00 | 81 471.00 |
BZ Autres créances | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CF Disponibilités | 190 039.00 | | 190 039.00 | 190 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 409.00 | | 334 409.00 | 334 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 532.00 | 39 813.00 | 451 719.00 | 491 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 157 724.00 | | | 157 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 547.00 | | | 105 547.00 |
DL TOTAL (I) | 279 771.00 | | | 279 771.00 |
DP Provisions pour risques | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 404.00 | | | 39 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 606.00 | | | 109 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 664.00 | | | 157 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 719.00 | | | 451 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 664.00 | | | 157 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 749.00 | | 13 805.00 | 144 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 433.00 | 157 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 433.00 | 39 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 536.00 | | 5 833.00 | 107 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 013.00 | | 5 972.00 | 35 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 000.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 235.00 | 3 841.00 | 1 263.00 | 37 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 965.00 | 1 594.00 | | 5 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 270.00 | 2 246.00 | 1 263.00 | 31 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 81 471.00 | 81 471.00 | | 81 471.00 |
VB T. V. A. | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 621.00 | 105 421.00 | 4 200.00 | 109 621.00 |
VW T.V.A. | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 664.00 | 157 664.00 | | 157 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
ST Autres comptes | 129 691.00 | | | 129 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
YT Sous‐traitance | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 273.00 | | | 143 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 773.00 | | | 198 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |