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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 332.00 | 13 665.00 | 666.00 | 14 332.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 667.00 | 592 226.00 | 179 441.00 | 771 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 780.00 | 373 141.00 | 56 638.00 | 429 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 113.00 | 979 034.00 | 578 079.00 | 1 557 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 089.00 | 34 685.00 | 1 924 404.00 | 1 959 089.00 |
BZ Autres créances | 1 413 279.00 | | 1 413 279.00 | 1 413 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 431 274.00 | | 2 431 274.00 | 2 431 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 044 659.00 | 34 685.00 | 6 009 974.00 | 6 044 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 601 773.00 | 1 013 719.00 | 6 588 053.00 | 7 601 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 855.00 | | | 58 855.00 |
CU Autres participations | 331 642.00 | | 331 642.00 | 331 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 778 496.00 | | | 1 778 496.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 446.00 | | | 526 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 523 023.00 | | | 523 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 427.00 | | | 2 912 427.00 |
DP Provisions pour risques | 345 455.00 | | | 345 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 455.00 | | | 309 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 910.00 | | | 654 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 812.00 | | | 328 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 345.00 | | | 143 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 361.00 | | | 940 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 940.00 | | | 1 453 940.00 |
EA Autres dettes | 122 116.00 | | | 122 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 715.00 | | | 3 020 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 588 053.00 | | | 6 588 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 816.00 | | | 2 867 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 988.00 | | 215 032.00 | 1 439 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 336 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 906.00 | 1 557 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 74 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 756.00 | 1 201 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 872.00 | | 136 332.00 | 1 086 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 284.00 | | 4 700.00 | 334 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 158.00 | 123 220.00 | 25 319.00 | 828 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 563.00 | 3 563.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 283.00 | 383.00 | | 13 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 876.00 | 119 274.00 | 21 756.00 | 814 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150 873.00 | 94 510.00 | 590 473.00 | 1 150 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 873.00 | 94 510.00 | 590 473.00 | 1 150 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 510.00 | 590 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 345.00 | 143 345.00 | | 143 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 361.00 | 940 361.00 | | 940 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 453 940.00 | 1 453 940.00 | | 1 453 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 117.00 | 122 117.00 | | 122 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 090.00 | 1 900 234.00 | 58 856.00 | 1 959 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 702.00 | 174 804.00 | 152 899.00 | 327 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 678.00 | | | 201 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 207.00 | 1 443 207.00 | | 1 443 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 576.00 | 3 354 529.00 | 64 047.00 | 3 418 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 716.00 | 2 867 817.00 | 152 899.00 | 3 020 716.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |