| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 547 983.00 | 1 738 828.00 | 809 156.00 | 2 547 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 451.00 | 85 773.00 | 34 678.00 | 120 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 418 011.00 | 3 375 468.00 | 1 042 543.00 | 4 418 011.00 |
BT Marchandises | 71 626.00 | 29 308.00 | 42 318.00 | 71 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 794.00 | | 1 833 794.00 | 1 833 794.00 |
BZ Autres créances | 2 117 309.00 | 46 000.00 | 2 071 309.00 | 2 117 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 804 691.00 | | 804 691.00 | 804 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 337.00 | | 269 337.00 | 269 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 096 756.00 | 75 308.00 | 5 021 448.00 | 5 096 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 514 767.00 | 3 450 776.00 | 6 063 991.00 | 9 514 767.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 718 311.00 | 1 543 978.00 | 172 333.00 | 1 718 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 133 246.00 | 1 070 564.00 | | 1 133 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 836.00 | 62 682.00 | | 695 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 882.00 | 1 170 048.00 | | 1 865 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 935.00 | 352 041.00 | | 1 294 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 986.00 | 108 312.00 | | 703 986.00 |
EA Autres dettes | 2 196 687.00 | 1 712 974.00 | | 2 196 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 198 109.00 | 2 173 327.00 | | 4 198 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 063 991.00 | 3 343 373.00 | | 6 063 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 198 109.00 | 2 173 327.00 | | 4 198 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 632.00 | 96 000.00 | 230 632.00 | 134 632.00 |
FG Production vendue services | 4 920 424.00 | 1 311 381.00 | 6 231 805.00 | 4 920 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 055 056.00 | 1 407 381.00 | 6 462 438.00 | 5 055 056.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 589 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 269 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 114 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 308.00 | |
GE Autres charges | | | 796 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 072 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 197 242.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 384 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 796 124.00 | 15 816.00 | | 796 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 619.00 | 14 575.00 | | 12 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 619.00 | 14 575.00 | | 12 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 876.00 | 5 792.00 | | 69 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 535.00 | 5 792.00 | | 73 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 916.00 | 8 783.00 | | -60 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 417.00 | | | 55 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 289 748.00 | 1 093 057.00 | | 8 289 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 593 912.00 | 1 030 374.00 | | 7 593 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 836.00 | 62 682.00 | | 695 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 397.00 | | 1 657 041.00 | 2 802 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 028 524.00 | | 687 788.00 | 1 028 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 427.00 | 4 418 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 716 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 427.00 | 32 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 668 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 844.00 | | 25 606.00 | 47 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 787.00 | | 943 647.00 | 1 724 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 614.00 | 677 381.00 | | 2 697 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 028 524.00 | 515 454.00 | | 1 028 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 674.00 | 161 927.00 | | 1 662 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 308.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 679.00 | | 68 679.00 | 68 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 845.00 | 46 000.00 | 9 845.00 | 9 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 997.00 | 75 308.00 | 78 524.00 | 78 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 997.00 | 75 308.00 | 78 524.00 | 78 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 308.00 | 78 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 935.00 | 1 294 935.00 | | 1 294 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 219.00 | 202 219.00 | | 202 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 588.00 | 350 588.00 | | 350 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 302.00 | 91 302.00 | | 91 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 447.00 | 949 447.00 | | 949 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 833 794.00 | | | 1 833 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 232 596.00 | | | 232 596.00 |
VC Groupe et associés | 1 531 717.00 | | | 1 531 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 247 240.00 | 1 247 240.00 | | 1 247 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 150.00 | | | 329 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 337.00 | | | 269 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 221 210.00 | 4 221 210.00 | | 4 221 210.00 |
VW T.V.A. | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 198 109.00 | 4 198 109.00 | | 4 198 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195 773.00 | 16 454.00 | | 195 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 315 956.00 | 34 340.00 | | 315 956.00 |
ST Autres comptes | 2 490 410.00 | 310 708.00 | | 2 490 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 255 881.00 | 94 098.00 | | 1 255 881.00 |
YT Sous‐traitance | 52 441.00 | 23 046.00 | | 52 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 911.00 | 3 398.00 | | 30 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 684.00 | 19 852.00 | | 226 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 126.00 | 18 394.00 | | 98 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 892.00 | 162 571.00 | | 477 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 114 688.00 | 462 193.00 | | 4 114 688.00 |