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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 910.00 | 18 309.00 | 10 600.00 | 28 910.00 |
AH Fonds commercial | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 225.00 | 34 828.00 | 16 397.00 | 51 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 764.00 | 138 384.00 | 69 380.00 | 207 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 081.00 | 191 522.00 | 101 559.00 | 293 081.00 |
BT Marchandises | 730 625.00 | | 730 625.00 | 730 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 255.00 | | 1 051 255.00 | 1 051 255.00 |
BZ Autres créances | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 236 557.00 | | 236 557.00 | 236 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 455.00 | | 2 154 455.00 | 2 154 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 537.00 | 191 522.00 | 2 256 015.00 | 2 447 537.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 198 691.00 | | | 198 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 698.00 | | | 147 698.00 |
DL TOTAL (I) | 513 838.00 | | | 513 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 666.00 | | | 720 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 357.00 | | | 897 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 471.00 | | | 108 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 177.00 | | | 1 742 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 015.00 | | | 2 256 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 177.00 | | | 1 742 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 879 268.00 | | 4 879 268.00 | 4 879 268.00 |
FG Production vendue services | 169 747.00 | | 169 747.00 | 169 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 049 015.00 | | 5 049 015.00 | 5 049 015.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 049 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 757 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 849 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 067 413.00 | | | 5 067 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 919 714.00 | | | 4 919 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 698.00 | | | 147 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 452.00 | | 4 678.00 | 309 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 047.00 | 293 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 047.00 | 258 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 360.00 | | 4 678.00 | 275 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 965.00 | 49 730.00 | 19 173.00 | 160 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 414.00 | 5 895.00 | | 12 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 551.00 | 43 835.00 | 19 173.00 | 148 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 358.00 | 897 358.00 | | 897 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 471.00 | 108 471.00 | | 108 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051 256.00 | 1 051 256.00 | | 1 051 256.00 |
UX Autres créances clients | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 667.00 | 720 667.00 | | 720 667.00 |
VI Groupe et associés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 273.00 | 1 087 273.00 | | 1 087 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 177.00 | 1 742 177.00 | | 1 742 177.00 |