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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 479.00 | 5 474.00 | 1 005.00 | 6 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 021.00 | 65 917.00 | 48 104.00 | 114 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 108.00 | 71 391.00 | 59 716.00 | 131 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
BZ Autres créances | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CF Disponibilités | 142 032.00 | | 142 032.00 | 142 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 800.00 | | 212 800.00 | 212 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 909.00 | 71 391.00 | 272 517.00 | 343 909.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 98 646.00 | 98 646.00 | | 98 646.00 |
DH Report à nouveau | 26 187.00 | -2 250.00 | | 26 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 930.00 | 28 438.00 | | 9 930.00 |
DL TOTAL (I) | 136 137.00 | 126 206.00 | | 136 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 452.00 | 8 668.00 | | 14 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | 6 612.00 | | 1 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 740.00 | 2 075.00 | | 10 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 242.00 | 15 318.00 | | 26 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 164.00 | 65 326.00 | | 68 164.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 477.00 | 99 266.00 | | 122 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 615.00 | 225 472.00 | | 258 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 172.00 | | 301 172.00 | 301 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 172.00 | | 301 172.00 | 301 172.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 611.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 5 049.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 252.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | 4 796.00 | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 862.00 | 3 948.00 | | -5 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 836.00 | 328 948.00 | | 337 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 905.00 | 300 510.00 | | 327 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 930.00 | 28 438.00 | | 9 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 672.00 | | 41 436.00 | 89 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 065.00 | | 41 436.00 | 79 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 780.00 | 8 611.00 | | 62 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 780.00 | 8 611.00 | | 62 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 164.00 | 68 164.00 | | 68 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 453.00 | 7 535.00 | 6 918.00 | 14 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 386.00 | 60 046.00 | 1 340.00 | 61 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 737.00 | 104 819.00 | 6 918.00 | 111 737.00 |