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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 78 092.00 | |
AP Constructions | | | 178 174.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 733.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 110 003.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 7 516.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 388 418.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 44 770.00 | |
BT Marchandises | | | 54 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 237 724.00 | |
BZ Autres créances | | | 417 524.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 92 448.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 821.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 054 587.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 443 005.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 701 251.00 | 662 283.00 | | 701 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 575.00 | 62 969.00 | | 77 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 905.00 | 3 735.00 | | 1 905.00 |
DL TOTAL (I) | 835 732.00 | 783 987.00 | | 835 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 348.00 | 632 453.00 | | 276 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 841.00 | 773.00 | | 50 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 587.00 | 132 763.00 | | 121 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 609.00 | 175 880.00 | | 106 609.00 |
EA Autres dettes | 51 888.00 | 5 630.00 | | 51 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 273.00 | 947 498.00 | | 607 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 005.00 | 1 731 485.00 | | 1 443 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 714 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 714 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 968.00 | |
GE Autres charges | | | 7 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 610.00 | 966.00 | | 10 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 440.00 | 2 796.00 | | 12 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 716.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 716.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 115.00 | 2 079.00 | | 12 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 549.00 | 17 754.00 | | 21 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 273.00 | 1 720 817.00 | | 1 728 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 698.00 | 1 657 848.00 | | 1 650 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 575.00 | 62 969.00 | | 77 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 151.00 | | 32 497.00 | 1 027 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 560.00 | | 32 497.00 | 946 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 251.00 | 32 497.00 | | 1 025 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 560.00 | 32 497.00 | | 946 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 587.00 | 121 587.00 | | 121 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 338.00 | 209 338.00 | | 209 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 657 216.00 | 657 216.00 | | 657 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 348.00 | 57 076.00 | 219 272.00 | 276 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 937.00 | 665 037.00 | 1 900.00 | 666 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 273.00 | 388 001.00 | 219 272.00 | 607 273.00 |