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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 559.00 | 41 559.00 | | 41 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CF Disponibilités | 129 428.00 | | 129 428.00 | 129 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 691.00 | | 129 691.00 | 129 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 771.00 | 51 080.00 | 129 691.00 | 180 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 923.00 | 88 923.00 | | 88 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
DG Autres réserves | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
DH Report à nouveau | -52 363.00 | -75 021.00 | | -52 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 005.00 | 22 657.00 | | 14 005.00 |
DL TOTAL (I) | 125 856.00 | 111 851.00 | | 125 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 243.00 | 6 645.00 | | 2 243.00 |
EA Autres dettes | | 1 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 834.00 | 10 194.00 | | 3 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 691.00 | 122 045.00 | | 129 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 834.00 | 10 194.00 | | 3 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 266.00 | 26 065.00 | | 42 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 260.00 | 3 408.00 | | 28 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 005.00 | 22 657.00 | | 14 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VW T.V.A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 318.00 | 1 223.00 | | 1 318.00 |
ST Autres comptes | 105.00 | 91.00 | | 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 118.00 | 1 111.00 | | 1 118.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 119.00 | 383.00 | | 1 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 119.00 | 383.00 | | 1 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 213.00 | 14 165.00 | | 5 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 626.00 | 9 694.00 | | 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 141.00 | 3 025.00 | | 3 141.00 |