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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 179.00 | 91 179.00 | | 91 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 901.00 | 35 326.00 | 3 575.00 | 38 901.00 |
BF Prêts | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 824.00 | 138 829.00 | 222 995.00 | 361 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 685.00 | | 50 685.00 | 50 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 224.00 | 5 730.00 | 1 984 494.00 | 1 990 224.00 |
BZ Autres créances | 2 263 214.00 | | 2 263 214.00 | 2 263 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 333 210.00 | 5 730.00 | 4 327 480.00 | 4 333 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 695 034.00 | 144 559.00 | 4 550 475.00 | 4 695 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
CU Autres participations | 211 141.00 | | 211 141.00 | 211 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 980 086.00 | | | 980 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 161.00 | | | 236 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 248.00 | | | 1 766 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 429.00 | | | 1 311 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 469.00 | | | 1 420 469.00 |
EA Autres dettes | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 228.00 | | | 2 784 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 475.00 | | | 4 550 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 228.00 | | | 2 784 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 892 598.00 | | 12 892 598.00 | 12 892 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 892 598.00 | | 12 892 598.00 | 12 892 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 005 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 974 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 866 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 258 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 944 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 408.00 | | | 67 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257 852.00 | | | 257 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 900.00 | | | 152 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 187.00 | | | 152 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 332 519.00 | | | 13 332 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 096 357.00 | | | 13 096 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 161.00 | | | 236 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 978.00 | | 18 639.00 | 501 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 846.00 | 219 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 793.00 | 361 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 947.00 | 130 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 978.00 | | 4 049.00 | 126 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 676.00 | | 14 590.00 | 362 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 301.00 | 474.00 | 947.00 | 139 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 978.00 | 474.00 | 947.00 | 126 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
6T Sur comptes clients | 7 230.00 | | 1 500.00 | 7 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 230.00 | | 1 500.00 | 7 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 630.00 | | 28 900.00 | 34 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 429.00 | 1 311 429.00 | | 1 311 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 214.00 | 736 214.00 | | 736 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 105.00 | 319 105.00 | | 319 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
UP Prêts | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 348.00 | 1 983 348.00 | | 1 983 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VB T. V. A. | 187 196.00 | 187 196.00 | | 187 196.00 |
VC Groupe et associés | 2 020 227.00 | 2 020 227.00 | | 2 020 227.00 |
VI Groupe et associés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VP Divers | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 290 805.00 | 4 289 304.00 | 1 501.00 | 4 290 805.00 |
VW T.V.A. | 330 479.00 | 330 479.00 | | 330 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 228.00 | 2 784 228.00 | | 2 784 228.00 |