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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 407.00 | 92.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 019.00 | 11 646.00 | 17 373.00 | 29 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 659.00 | 12 053.00 | 42 606.00 | 54 659.00 |
BZ Autres créances | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
CF Disponibilités | 67 468.00 | | 67 468.00 | 67 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 779.00 | | 109 779.00 | 109 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 438.00 | 12 053.00 | 152 385.00 | 164 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 622.00 | 157 622.00 | | 157 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 654.00 | 201 654.00 | | 201 654.00 |
DH Report à nouveau | -166 678.00 | -90 355.00 | | -166 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 887.00 | -76 323.00 | | -105 887.00 |
DL TOTAL (I) | 87 474.00 | 193 361.00 | | 87 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 557.00 | 45 831.00 | | 46 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419.00 | 1 142.00 | | 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567.00 | 13 763.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 911.00 | 60 737.00 | | 64 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 385.00 | 254 098.00 | | 152 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 19 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 199.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 750.00 | | | -56 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | -406.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723.00 | 4 906.00 | | 3 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 609.00 | 81 229.00 | | 109 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 887.00 | -76 323.00 | | -105 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 377.00 | | 24 032.00 | 87 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 750.00 | 54 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | 6 250.00 | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 408.00 | | 19 110.00 | 10 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 469.00 | | -1 328.00 | 26 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 854.00 | 4 199.00 | | 7 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 854.00 | 4 199.00 | | 7 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VI Groupe et associés | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |