| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 38 326.00 | | 38 326.00 | 38 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 631.00 | 51 249.00 | 31 382.00 | 82 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 410.00 | 52 339.00 | 80 071.00 | 132 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 286.00 | 2 252.00 | 418 034.00 | 420 286.00 |
BZ Autres créances | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CF Disponibilités | 891 113.00 | | 891 113.00 | 891 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 875.00 | 2 252.00 | 1 322 623.00 | 1 324 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 285.00 | 54 591.00 | 1 402 694.00 | 1 457 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
DH Report à nouveau | 592 796.00 | 543 497.00 | | 592 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 359.00 | 49 299.00 | | 54 359.00 |
DL TOTAL (I) | 657 313.00 | 602 954.00 | | 657 313.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 470.00 | 305 929.00 | | 270 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 741.00 | 20 918.00 | | 17 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 000.00 | 163 054.00 | | 151 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 768.00 | 338 628.00 | | 271 768.00 |
EA Autres dettes | 4 403.00 | 13 278.00 | | 4 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 381.00 | 841 807.00 | | 715 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 694.00 | 1 444 761.00 | | 1 402 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 282.00 | 841 807.00 | | 504 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 148 749.00 | | 2 148 749.00 | 2 148 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 749.00 | | 2 148 749.00 | 2 148 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 901.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 1 901.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 476.00 | -1 901.00 | | 33 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 453.00 | 12 496.00 | | 12 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 435.00 | 2 148 284.00 | | 2 270 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 076.00 | 2 098 985.00 | | 2 216 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 359.00 | 49 299.00 | | 54 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 990.00 | | 9 159.00 | 124 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739.00 | 132 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 739.00 | 82 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 212.00 | | 9 159.00 | 75 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 234.00 | 13 320.00 | 1 215.00 | 40 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 144.00 | 13 320.00 | 1 215.00 | 39 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 252.00 | 30 000.00 | | 2 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 584.00 | 134 584.00 | | 134 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 209.00 | 82 209.00 | | 82 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
UX Autres créances clients | 418 748.00 | 418 748.00 | | 418 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 470.00 | 59 371.00 | 211 100.00 | 270 470.00 |
VI Groupe et associés | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 125.00 | 444 125.00 | | 444 125.00 |
VW T.V.A. | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 381.00 | 504 282.00 | 211 100.00 | 715 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 207.00 | 21 215.00 | | 17 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 162.00 | 17 905.00 | | 14 162.00 |
ST Autres comptes | 1 136 103.00 | 1 006 559.00 | | 1 136 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 348.00 | 64 047.00 | | 79 348.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 440 031.00 | 403 560.00 | | 440 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 238.00 | 4 230.00 | | 4 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 445.00 | 25 445.00 | | 21 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 013.00 | 296 409.00 | | 246 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 482.00 | 213 748.00 | | 231 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 229 613.00 | 1 088 510.00 | | 1 229 613.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |