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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 738.00 | 77 310.00 | 28 428.00 | 105 738.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 410.00 | 77 310.00 | 33 100.00 | 110 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
072 Créances – Autres | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
084 Disponibilités | 86 333.00 | | 86 333.00 | 86 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 873.00 | | 115 873.00 | 115 873.00 |
110 Total général Actif | 226 283.00 | 77 310.00 | 148 973.00 | 226 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 769.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 770.00 | | | 345 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
230 Autres produits | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 277.00 | | | 359 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 201.00 | | | 118 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -420.00 | | | -420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 602.00 | | | 111 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
242 Autres charges externes. | 67 048.00 | | | 67 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 650.00 | | | 121 650.00 |
252 Charges sociales | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
262 Autres charges | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 957.00 | | | 359 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -680.00 | | | -680.00 |
280 Produits financiers | 212.00 | | | 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 575.00 | | | -2 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 015.00 | | | 108 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |