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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 782.00 | 171 853.00 | 120 929.00 | 292 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 338.00 | 180 467.00 | 1 203 871.00 | 1 384 338.00 |
BT Marchandises | 136 117.00 | | 136 117.00 | 136 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 021.00 | | 58 021.00 | 58 021.00 |
BZ Autres créances | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CF Disponibilités | 221 829.00 | | 221 829.00 | 221 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 004.00 | | 432 004.00 | 432 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 342.00 | 180 467.00 | 1 635 875.00 | 1 816 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 313.00 | | | 113 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 086.00 | | | 91 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 542.00 | | | 1 271 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 212.00 | | | 118 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 945.00 | | | 185 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 333.00 | | | 364 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 875.00 | | | 1 635 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 187.00 | | | 270 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 857.00 | 28 868.00 | 257.00 | 151 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 1 718.00 | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 284.00 | 27 150.00 | 257.00 | 147 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 945.00 | 185 945.00 | | 185 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 212.00 | 24 066.00 | 68 880.00 | 118 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 058.00 | 74 058.00 | | 74 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 107.00 | 74 058.00 | 1 049.00 | 75 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 333.00 | 270 187.00 | 68 880.00 | 364 333.00 |