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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 926.00 | 160 304.00 | 12 622.00 | 172 926.00 |
AH Fonds commercial | 201 997.00 | | 201 997.00 | 201 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 104.00 | 305 145.00 | 1 959.00 | 307 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 273.00 | 142 107.00 | 9 166.00 | 151 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 930.00 | 607 556.00 | 313 374.00 | 920 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479 691.00 | 469 077.00 | 1 010 614.00 | 1 479 691.00 |
BN En cours de production de biens | 124 283.00 | | 124 283.00 | 124 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 186 703.00 | 465 973.00 | 720 730.00 | 1 186 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 619.00 | 103 773.00 | 900 847.00 | 1 004 619.00 |
BZ Autres créances | 401 956.00 | | 401 956.00 | 401 956.00 |
CF Disponibilités | 119 951.00 | | 119 951.00 | 119 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 330 292.00 | 1 038 823.00 | 3 291 470.00 | 4 330 292.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 917.00 | 1 646 378.00 | 3 606 538.00 | 5 252 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
CU Autres participations | 39 901.00 | | 39 901.00 | 39 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 297 433.00 | 297 433.00 | | 297 433.00 |
DH Report à nouveau | -2 006 182.00 | -1 031 526.00 | | -2 006 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 108 351.00 | -974 656.00 | | -1 108 351.00 |
DL TOTAL (I) | -2 267 100.00 | -1 158 749.00 | | -2 267 100.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 485.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 485.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 7 077.00 | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 463.00 | 2 427.00 | | 112 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 601.00 | 1 433 707.00 | | 733 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 206.00 | 386 955.00 | | 814 206.00 |
EA Autres dettes | 4 212 920.00 | 3 976 430.00 | | 4 212 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 873 479.00 | 5 812 454.00 | | 5 873 479.00 |
ED (V) | 160.00 | 205.00 | | 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 538.00 | 4 656 395.00 | | 3 606 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 873 479.00 | 5 812 454.00 | | 5 873 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 6 929.00 | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 367 277.00 | 1 200 913.00 | 3 568 190.00 | 2 367 277.00 |
FG Production vendue services | 198 939.00 | 17 079.00 | 216 018.00 | 198 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 216.00 | 1 217 992.00 | 3 784 208.00 | 2 566 216.00 |
FM Production stockée | | | -73 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 916.00 | |
GE Autres charges | | | 10 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 875 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 078 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 098 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 053.00 | 314 771.00 | | 14 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 590.00 | 10 960.00 | | 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 838.00 | 72 223.00 | | 7 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 11 540.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 239.00 | 83 763.00 | | 10 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 144.00 | 24 707.00 | | 13 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 11 540.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 545.00 | 36 247.00 | | 15 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 306.00 | 47 516.00 | | -5 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 15 772.00 | | 4 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 911.00 | 8 403 752.00 | | 3 809 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 918 262.00 | 9 378 407.00 | | 4 918 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 108 351.00 | -974 656.00 | | -1 108 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 254.00 | | 2 314.00 | 1 079 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158 238.00 | 2 400.00 | 87 630.00 | 158 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 238.00 | 2 401.00 | 920 930.00 | 158 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 923.00 | | | 374 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 063.00 | | 2 314.00 | 456 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 268.00 | | | 248 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 082.00 | 12 473.00 | | 595 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 752.00 | 6 552.00 | | 153 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 331.00 | 5 921.00 | | 441 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 921 343.00 | 46 125.00 | 32 418.00 | 921 343.00 |
6T Sur comptes clients | 109 098.00 | 2 791.00 | 8 117.00 | 109 098.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 036 849.00 | 48 916.00 | 46 943.00 | 1 036 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039 334.00 | 48 916.00 | 49 428.00 | 1 039 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 916.00 | 46 943.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 601.00 | 733 601.00 | | 733 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 499.00 | 76 489.00 | | 76 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 257.00 | 589 257.00 | | 589 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 212 920.00 | 4 212 920.00 | | 4 212 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 729.00 | 35 733.00 | 11 996.00 | 47 729.00 |
UX Autres créances clients | 895 322.00 | 895 322.00 | | 895 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 297.00 | 109 297.00 | | 109 297.00 |
VB T. V. A. | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VC Groupe et associés | 234 226.00 | 234 226.00 | | 234 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VP Divers | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 383.00 | 107 383.00 | | 107 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 178.00 | 1 451 182.00 | 11 996.00 | 1 463 178.00 |
VW T.V.A. | 142 380.00 | 142 380.00 | | 142 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 761 016.00 | 5 761 016.00 | | 5 761 016.00 |