| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 333.00 | 210.00 | 17 123.00 | 17 333.00 |
AN Terrains | 926 796.00 | 143 631.00 | 783 165.00 | 926 796.00 |
AP Constructions | 138 002.00 | 46 102.00 | 91 899.00 | 138 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538 741.00 | 1 046 096.00 | 492 645.00 | 1 538 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 001.00 | 434 699.00 | 487 302.00 | 922 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 169.00 | 1 672 264.00 | 1 929 905.00 | 3 602 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BN En cours de production de biens | 329 754.00 | | 329 754.00 | 329 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 081.00 | | 174 081.00 | 174 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 914.00 | | 710 914.00 | 710 914.00 |
BZ Autres créances | 582 737.00 | | 582 737.00 | 582 737.00 |
CF Disponibilités | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 498.00 | | 124 498.00 | 124 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 256.00 | | 1 942 256.00 | 1 942 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 425.00 | 1 672 264.00 | 3 872 161.00 | 5 544 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
CU Autres participations | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 174.00 | 142 174.00 | | 142 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 202.00 | 108 202.00 | | 108 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
DG Autres réserves | 411 315.00 | 411 315.00 | | 411 315.00 |
DH Report à nouveau | 717 598.00 | 647 148.00 | | 717 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 729.00 | 70 449.00 | | 173 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 279 413.00 | 286 741.00 | | 279 413.00 |
DK Provisions réglementées | 80 102.00 | 72 425.00 | | 80 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 749.00 | 1 752 673.00 | | 1 926 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 113.00 | 1 080 334.00 | | 1 258 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 152.00 | 70 405.00 | | 84 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 367.00 | 178 911.00 | | 420 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 419.00 | 92 542.00 | | 178 419.00 |
EA Autres dettes | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 411.00 | 1 422 193.00 | | 1 945 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 161.00 | 3 174 866.00 | | 3 872 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 810.00 | 816 148.00 | | 966 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 595.00 | 71 602.00 | | 62 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 405.00 | | | 70 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 051.00 | | 546 400.00 | 3 125 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 428.00 | 26 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 282.00 | 3 602 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 854.00 | 3 557 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 259.00 | | 2 600.00 | 16 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080 032.00 | | 541 907.00 | 3 080 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 759.00 | | 1 894.00 | 28 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 279.00 | 175 732.00 | 49 747.00 | 1 546 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 23.00 | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 566.00 | 175 710.00 | 49 747.00 | 1 544 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 425.00 | 16 851.00 | 9 174.00 | 72 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 425.00 | 16 851.00 | 9 174.00 | 72 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 851.00 | 9 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 367.00 | 420 367.00 | | 420 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 419.00 | 178 419.00 | | 178 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 502.00 | 83 502.00 | | 83 502.00 |
UX Autres créances clients | 710 914.00 | 710 914.00 | | 710 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 595.00 | 62 595.00 | | 62 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195 518.00 | 228 708.00 | 615 672.00 | 1 195 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 048.00 | | | 249 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 262.00 | | | 62 262.00 |
VP Divers | 582 737.00 | 582 737.00 | | 582 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 052.00 | 551 052.00 | | 551 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 498.00 | 124 498.00 | | 124 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 148.00 | 1 418 148.00 | | 1 418 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 411.00 | 978 601.00 | 615 672.00 | 1 945 411.00 |