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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AP Constructions | 571 748.00 | 100 667.00 | 471 081.00 | 571 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 806.00 | 117 725.00 | 471 081.00 | 588 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BZ Autres créances | 73 238.00 | | 73 238.00 | 73 238.00 |
CF Disponibilités | 80 889.00 | | 80 889.00 | 80 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 639.00 | | 163 639.00 | 163 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 445.00 | 117 725.00 | 634 721.00 | 752 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 221.00 | 530 221.00 | | 530 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
DG Autres réserves | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
DH Report à nouveau | -526 854.00 | -524 762.00 | | -526 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 257.00 | -2 092.00 | | 10 257.00 |
DL TOTAL (I) | 106 244.00 | 95 987.00 | | 106 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 763.00 | 274 558.00 | | 255 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 780.00 | 284 061.00 | | 254 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857.00 | 1 874.00 | | 1 857.00 |
EA Autres dettes | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 477.00 | 576 570.00 | | 528 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 721.00 | 672 557.00 | | 634 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 780.00 | | | 254 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
FQ Autres produits | | | 16 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 431.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 196.00 | 41 624.00 | | 58 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 939.00 | 43 716.00 | | 47 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 257.00 | -2 092.00 | | 10 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 806.00 | | | 588 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 816.00 | | | 581 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 558.00 | 25 167.00 | | 92 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 568.00 | 25 167.00 | | 85 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UX Autres créances clients | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 763.00 | 25 580.00 | 76 108.00 | 255 763.00 |
VI Groupe et associés | 234 467.00 | 234 467.00 | | 234 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 750.00 | 82 750.00 | | 82 750.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 477.00 | 298 294.00 | 76 108.00 | 528 477.00 |