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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 617.00 | 36 886.00 | 11 730.00 | 48 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 941.00 | 17 322.00 | 619.00 | 17 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 545.00 | 54 886.00 | 15 658.00 | 70 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 634.00 | | 85 634.00 | 85 634.00 |
BZ Autres créances | 261 184.00 | | 261 184.00 | 261 184.00 |
CF Disponibilités | 120 669.00 | | 120 669.00 | 120 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 298.00 | | 497 298.00 | 497 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 843.00 | 54 886.00 | 512 957.00 | 567 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
DH Report à nouveau | -128 331.00 | -76 169.00 | | -128 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 354.00 | -52 163.00 | | 87 354.00 |
DL TOTAL (I) | -2 810.00 | -90 164.00 | | -2 810.00 |
DP Provisions pour risques | 259 311.00 | 259 311.00 | | 259 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 311.00 | 259 311.00 | | 259 311.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 118.00 | 1 733.00 | | 2 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 943.00 | 51 668.00 | | 56 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 706.00 | 39 957.00 | | 49 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 168.00 | 28 292.00 | | 45 168.00 |
EA Autres dettes | 101 916.00 | 109 188.00 | | 101 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 604.00 | 7 880.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 456.00 | 238 718.00 | | 256 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 957.00 | 407 865.00 | | 512 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 367.00 | | 46 367.00 | 46 367.00 |
FG Production vendue services | 495 147.00 | | 495 147.00 | 495 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 514.00 | | 541 514.00 | 541 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 458.00 | 447 013.00 | | 547 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 104.00 | 499 176.00 | | 460 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 354.00 | -52 163.00 | | 87 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 309.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 560.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 560.00 | 66 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 810.00 | | 12 309.00 | 61 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 661.00 | 3 786.00 | 7 560.00 | 58 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 983.00 | 3 786.00 | 7 560.00 | 57 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 916.00 | 101 916.00 | | 101 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UX Autres créances clients | 85 634.00 | 85 634.00 | | 85 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VI Groupe et associés | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 014.00 | 257 014.00 | | 257 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 562.00 | 350 562.00 | 7.00 | 350 562.00 |
VW T.V.A. | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 456.00 | 256 456.00 | | 256 456.00 |