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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 325 800.00 | | 325 800.00 | 325 800.00 |
AP Constructions | 1 634 311.00 | 360 084.00 | 1 274 227.00 | 1 634 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 016.00 | 381 910.00 | 658 107.00 | 1 040 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 147.00 | 163 675.00 | 133 473.00 | 297 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 280.00 | 905 669.00 | 2 391 611.00 | 3 297 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 486.00 | | 149 486.00 | 149 486.00 |
BZ Autres créances | 1 107 750.00 | | 1 107 750.00 | 1 107 750.00 |
CF Disponibilités | 357 648.00 | | 357 648.00 | 357 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 614 884.00 | | 1 614 884.00 | 1 614 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 386.00 | 905 669.00 | 4 073 718.00 | 4 979 386.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 222.00 | | 67 222.00 | 67 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -490 223.00 | -403 286.00 | | -490 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 081 231.00 | -86 937.00 | | -1 081 231.00 |
DL TOTAL (I) | -1 569 654.00 | -488 423.00 | | -1 569 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 680 465.00 | 246.00 | | 2 680 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650 979.00 | 14 227 180.00 | | 2 650 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 040.00 | 110 458.00 | | 88 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 973.00 | 163 573.00 | | 109 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 050.00 | | |
EA Autres dettes | 29 701.00 | -83 236.00 | | 29 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 213.00 | 576 288.00 | | 84 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 643 372.00 | 14 995 558.00 | | 5 643 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 718.00 | 14 507 135.00 | | 4 073 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 650 979.00 | | | 2 650 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 455.00 | | 715 455.00 | 715 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 455.00 | | 715 455.00 | 715 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 240 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 914.00 | |
GE Autres charges | | | -6 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 138 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 138 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 136 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 072 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 581 500.00 | | | 15 581 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 581 500.00 | 40 000.00 | | 15 581 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 590 109.00 | | | 9 590 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 590 109.00 | 40.00 | | 9 590 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 991 391.00 | 39 960.00 | | 5 991 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 539 328.00 | 1 781 593.00 | | 16 539 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 620 559.00 | 1 868 529.00 | | 17 620 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 081 231.00 | -86 937.00 | | -1 081 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 083 458.00 | | 13 096 064.00 | 14 083 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 096 064.00 | 10 786 177.00 | 3 297 280.00 | 13 096 064.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 096 064.00 | 10 786 177.00 | 3 297 275.00 | 13 096 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 083 453.00 | | 13 096 064.00 | 14 083 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 355.00 | 905 669.00 | 1 884 355.00 | 1 884 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 355.00 | 905 669.00 | 1 884 355.00 | 1 884 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 99 090.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 515.00 | 99 090.00 | 5 515.00 | 5 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 515.00 | 99 090.00 | 5 515.00 | 5 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636 206.00 | 19 075.00 | | 636 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 040.00 | 88 040.00 | | 88 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 213.00 | 84 213.00 | | 84 213.00 |
UX Autres créances clients | 149 486.00 | 149 486.00 | | 149 486.00 |
VB T. V. A. | 81 955.00 | 81 955.00 | | 81 955.00 |
VC Groupe et associés | 1 006 385.00 | 1 006 385.00 | | 1 006 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 680 465.00 | 5 940.00 | | 2 680 465.00 |
VI Groupe et associés | 2 014 773.00 | 2 014 773.00 | | 2 014 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 988.00 | 86 988.00 | | 86 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 236.00 | 1 257 236.00 | | 1 257 236.00 |
VW T.V.A. | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 643 372.00 | 2 351 716.00 | | 5 643 372.00 |