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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 369.00 | 20 163.00 | 1 206.00 | 21 369.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 526.00 | 26 820.00 | 706.00 | 27 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 270.00 | 20 848.00 | 3 422.00 | 24 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 339.00 | 67 831.00 | 59 508.00 | 127 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 603.00 | 24 812.00 | 126 791.00 | 151 603.00 |
BZ Autres créances | 76 978.00 | | 76 978.00 | 76 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 590.00 | 2 687.00 | 27 903.00 | 30 590.00 |
CF Disponibilités | 76 242.00 | | 76 242.00 | 76 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 836.00 | 27 499.00 | 319 337.00 | 346 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 175.00 | 95 330.00 | 378 845.00 | 474 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
DG Autres réserves | 78 188.00 | | | 78 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
DL TOTAL (I) | 174 534.00 | | | 174 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 422.00 | | | 142 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 311.00 | | | 204 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 845.00 | | | 378 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 311.00 | | | 204 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 712.00 | | 472 712.00 | 472 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 712.00 | | 472 712.00 | 472 712.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 490.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | | | 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 603.00 | | | 473 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 305.00 | | | 439 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 339.00 | | | 127 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 726.00 | | | 74 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 796.00 | | | 51 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 341.00 | 8 490.00 | | 59 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 422.00 | 5 741.00 | | 14 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 919.00 | 2 749.00 | | 44 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 659.00 | 29.00 | | 2 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 470.00 | 29.00 | | 27 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 470.00 | 29.00 | | 27 470.00 |
UG ‐ Financières | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 422.00 | 142 422.00 | | 142 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 149 507.00 | | | 149 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VB T. V. A. | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
VC Groupe et associés | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
VI Groupe et associés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 820.00 | 240 004.00 | 816.00 | 240 820.00 |
VW T.V.A. | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 311.00 | 204 311.00 | | 204 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | | | 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
ST Autres comptes | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 282 663.00 | | | 282 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 230.00 | | | 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 932.00 | | | 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 209.00 | | | 93 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 341.00 | | | 82 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 899.00 | | | 373 899.00 |