| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 718.00 | | 193 718.00 | 193 718.00 |
BZ Autres créances | 162 469.00 | | 162 469.00 | 162 469.00 |
CF Disponibilités | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 546.00 | | 428 546.00 | 428 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 870.00 | 1 324.00 | 428 546.00 | 429 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 279.00 | 43 397.00 | | 43 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 148.00 | -118.00 | | 3 148.00 |
DL TOTAL (I) | 54 812.00 | 51 663.00 | | 54 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | 10 000.00 | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 652.00 | 129 786.00 | | 48 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 610.00 | 64 445.00 | | 73 610.00 |
EA Autres dettes | 1 967.00 | 20 587.00 | | 1 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 075.00 | 220 000.00 | | 197 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 734.00 | 444 817.00 | | 373 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 546.00 | 496 481.00 | | 428 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 734.00 | 444 817.00 | | 323 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 938.00 | | 233 938.00 | 233 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 938.00 | | 233 938.00 | 233 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 521.00 | 240 468.00 | | 267 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 373.00 | 240 586.00 | | 264 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 148.00 | -118.00 | | 3 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122.00 | 202.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122.00 | 202.00 | | 1 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 075.00 | 197 075.00 | | 197 075.00 |
UX Autres créances clients | 193 718.00 | 193 718.00 | | 193 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 177.00 | 142 177.00 | | 142 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 566.00 | 382 566.00 | | 382 566.00 |
VW T.V.A. | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 734.00 | 323 734.00 | 50 000.00 | 373 734.00 |