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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
AN Terrains | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AP Constructions | 68 204.00 | 67 577.00 | 627.00 | 68 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 650.00 | 242 894.00 | 37 756.00 | 280 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 821.00 | 92 458.00 | 18 363.00 | 110 821.00 |
AX Avances et acomptes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 776.00 | 35 791.00 | 32 985.00 | 68 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 950.00 | 451 205.00 | 93 745.00 | 544 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 437.00 | | 165 437.00 | 165 437.00 |
BN En cours de production de biens | 82 715.00 | | 82 715.00 | 82 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 449.00 | | 38 449.00 | 38 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 650.00 | 43 812.00 | 537 837.00 | 581 650.00 |
BZ Autres créances | 94 524.00 | | 94 524.00 | 94 524.00 |
CF Disponibilités | 65 193.00 | | 65 193.00 | 65 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 217.00 | 43 812.00 | 1 031 404.00 | 1 075 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 166.00 | 495 017.00 | 1 125 148.00 | 1 620 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
DG Autres réserves | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
DH Report à nouveau | -990 971.00 | -489 059.00 | | -990 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 124.00 | -501 911.00 | | -32 124.00 |
DL TOTAL (I) | -490 052.00 | -457 928.00 | | -490 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 806.00 | 212 787.00 | | 169 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 645.00 | 19 055.00 | | 37 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 273.00 | 41 552.00 | | 13 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 566.00 | 606 950.00 | | 762 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 567.00 | 264 026.00 | | 572 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 729.00 | 228 503.00 | | 48 729.00 |
EA Autres dettes | 9 126.00 | 35 912.00 | | 9 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 201.00 | 1 408 786.00 | | 1 615 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 148.00 | 950 858.00 | | 1 125 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 952.00 | 18 617.00 | 2 155.00 | 398 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 300.00 | 18 617.00 | 2 155.00 | 388 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 566.00 | 762 566.00 | | 762 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 567.00 | 572 567.00 | | 572 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 807.00 | 19 806.00 | 150 000.00 | 169 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712 892.00 | 712 892.00 | | 712 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 877.00 | 712 892.00 | 32 985.00 | 745 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 927.00 | 1 451 926.00 | 150 000.00 | 1 601 927.00 |