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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 699.00 | 39 010.00 | 1 689.00 | 40 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 575.00 | 66 244.00 | 100 331.00 | 166 575.00 |
AN Terrains | 324 548.00 | | 324 548.00 | 324 548.00 |
AP Constructions | 5 361 441.00 | 2 398 979.00 | 2 962 462.00 | 5 361 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 898.00 | 103 521.00 | 220 377.00 | 323 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 855 279.00 | 10 634 388.00 | 14 220 892.00 | 24 855 279.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 394 380.00 | | 394 380.00 | 394 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 416 234.00 | 10 700 632.00 | 14 715 602.00 | 25 416 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051 129.00 | | 1 051 129.00 | 1 051 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 602.00 | | 124 602.00 | 124 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 185 601.00 | 4 101.00 | 4 181 500.00 | 4 185 601.00 |
BZ Autres créances | 926 936.00 | | 926 936.00 | 926 936.00 |
CF Disponibilités | 4 893 625.00 | | 4 893 625.00 | 4 893 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 181 893.00 | 4 101.00 | 11 177 791.00 | 11 181 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 598 126.00 | 10 704 733.00 | 25 893 394.00 | 36 598 126.00 |
CU Autres participations | 1 021 416.00 | 329 700.00 | 691 716.00 | 1 021 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 203 773.00 | | | 8 203 773.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 629.00 | 1 632 871.00 | | 1 120 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 847 192.00 | 3 072 758.00 | | 2 847 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
DK Provisions réglementées | 40 953.00 | 45 064.00 | | 40 953.00 |
DL TOTAL (I) | 10 044 082.00 | | | 10 044 082.00 |
DO TOTAL (II) | 1 294 011.00 | | | 1 294 011.00 |
DP Provisions pour risques | 185 342.00 | | | 185 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 342.00 | | | 185 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 254.00 | 1 901 174.00 | | 1 633 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 816 900.00 | | | 8 816 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694 885.00 | | | 3 694 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 341.00 | 225 639.00 | | 214 341.00 |
EA Autres dettes | 1 858 174.00 | | | 1 858 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 369 959.00 | | | 14 369 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 893 394.00 | | | 25 893 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 706.00 | 619 247.00 | | 621 706.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 819 689.00 | | | 1 819 689.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 1 294 011.00 | | | 1 294 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 720 182.00 | |
FG Production vendue services | 1 520 028.00 | | 1 520 028.00 | 1 520 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 720 182.00 | |
FM Production stockée | | | 94 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 463 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 278 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 173 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 043 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611 861.00 | |
GE Autres charges | | | 3 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 108 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 169 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 191 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 223.00 | 19 100.00 | | 8 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 757.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 079.00 | | | 386 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 079.00 | | | 386 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 851.00 | 10 829.00 | | 10 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 851.00 | 10 829.00 | | 10 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 079.00 | | | 386 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 848.00 | | | 649 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 360.00 | 4 285 432.00 | | 4 537 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 168.00 | 1 212 673.00 | | 1 690 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 847 192.00 | 3 072 758.00 | | 2 847 192.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 927 242.00 | | | 1 927 242.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 927 242.00 | | | 1 927 242.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 107 553.00 | | | 107 553.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 819 689.00 | | | 1 819 689.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 064.00 | | 4 111.00 | 45 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 259.00 | 187 441.00 | | 142 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 323.00 | 187 441.00 | 4 111.00 | 187 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 187 441.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 111.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 970.00 | 68 970.00 | | 68 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 470.00 | 132 470.00 | | 132 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UX Autres créances clients | 6 947.00 | 69 471.00 | | 6 947.00 |
VB T. V. A. | 9 992.00 | 99 921.00 | | 9 992.00 |
VC Groupe et associés | 2 045 059.00 | 2 045 059.00 | | 2 045 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633 254.00 | 254 961.00 | 880 095.00 | 1 633 254.00 |
VI Groupe et associés | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 920.00 | | | 267 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 858.00 | 291 858.00 | | 291 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 983.00 | | 2 379 983.00 | 2 379 983.00 |
VW T.V.A. | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 999.00 | 621 706.00 | 880 095.00 | 1 999 999.00 |