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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 057.00 | 18 966.00 | 4 091.00 | 23 057.00 |
040 Immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 825.00 | 45 381.00 | 8 444.00 | 53 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 743.00 | | 157 743.00 | 157 743.00 |
072 Créances – Autres | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
084 Disponibilités | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 403.00 | | 171 403.00 | 171 403.00 |
110 Total général Actif | 225 228.00 | 45 381.00 | 179 847.00 | 225 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 575.00 | |
132 Autres réserves | | | 544.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 347.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 750.00 | 219 066.00 | | 281 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 589.00 | | | 589.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 31.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 388.00 | 219 097.00 | | 282 388.00 |
242 Autres charges externes. | 67 285.00 | 67 690.00 | | 67 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | 1 060.00 | | 1 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 814.00 | 105 495.00 | | 148 814.00 |
252 Charges sociales | 56 227.00 | 38 924.00 | | 56 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | 5 129.00 | | 3 000.00 |
262 Autres charges | | 33.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 277 231.00 | 218 331.00 | | 277 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 157.00 | 767.00 | | 5 157.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | 1 058.00 | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 2 161.00 | 1 953.00 | | 2 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 986.00 | 2 319.00 | | 1 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 312.00 | -2 444.00 | | 2 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 906.00 | | | 57 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -686.00 | | | -686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |