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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 042.00 | | 78 042.00 | 78 042.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 675.00 | 672.00 | 2.00 | 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 470.00 | 107 477.00 | 49 993.00 | 157 470.00 |
040 Immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 375.00 | 108 150.00 | 130 225.00 | 238 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
060 Stock marchandises | 65 824.00 | | 65 824.00 | 65 824.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 108.00 | 1 848.00 | 52 260.00 | 54 108.00 |
072 Créances – Autres | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
084 Disponibilités | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 226.00 | 1 848.00 | 144 378.00 | 146 226.00 |
110 Total général Actif | 384 601.00 | 109 998.00 | 274 604.00 | 384 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 245.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 369.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 554.00 | | | 88 554.00 |
214 Production vendue de biens – France | 189 699.00 | | | 189 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
222 Production stockée | -5 655.00 | | | -5 655.00 |
230 Autres produits | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 207.00 | | | 305 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
242 Autres charges externes. | 74 272.00 | | | 74 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 057.00 | | | 87 057.00 |
252 Charges sociales | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
262 Autres charges | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 981.00 | | | 273 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | | | 156.00 |
294 Charges financières | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 623.00 | | | 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 791.00 | | | 60 791.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 986.00 | | | 236 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 853.00 | | | 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 005.00 | | | 1 005.00 |