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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 943.00 | 20 157.00 | 21 786.00 | 41 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 878.00 | 21 032.00 | 21 846.00 | 42 878.00 |
BT Marchandises | 219 414.00 | | 219 414.00 | 219 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BZ Autres créances | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 857 499.00 | | 857 499.00 | 857 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 628.00 | | 1 123 628.00 | 1 123 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 507.00 | 21 032.00 | 1 145 475.00 | 1 166 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 886 867.00 | 886 867.00 | | 886 867.00 |
DH Report à nouveau | -106 856.00 | -42 416.00 | | -106 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 365.00 | -64 439.00 | | -13 365.00 |
DL TOTAL (I) | 775 031.00 | 788 396.00 | | 775 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 035.00 | 352 727.00 | | 335 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 228.00 | 13 664.00 | | 20 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497.00 | 12 405.00 | | 497.00 |
EA Autres dettes | 14 682.00 | 16 446.00 | | 14 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 444.00 | 395 244.00 | | 370 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 475.00 | 1 183 640.00 | | 1 145 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 444.00 | 395 244.00 | | 370 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 851.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 756.00 | 1 965.00 | | 53 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 681.00 | 1 965.00 | | 55 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 081.00 | 84.00 | | 2 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | 34.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 743.00 | 118.00 | | 2 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 938.00 | 1 847.00 | | 52 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 313.00 | 432 253.00 | | 173 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 678.00 | 496 692.00 | | 186 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 365.00 | -64 439.00 | | -13 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 460.00 | | |