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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AH Fonds commercial | 53 543.00 | | 53 543.00 | 53 543.00 |
AP Constructions | 25 589.00 | 24 546.00 | 1 043.00 | 25 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 871.00 | 42 425.00 | 6 446.00 | 48 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 338.00 | 64 078.00 | 59 261.00 | 123 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 314.00 | 133 579.00 | 125 735.00 | 259 314.00 |
BT Marchandises | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
BZ Autres créances | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CF Disponibilités | 114 184.00 | | 114 184.00 | 114 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 182.00 | | 153 182.00 | 153 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 496.00 | 133 579.00 | 278 917.00 | 412 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 169 602.00 | 216 322.00 | | 169 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 924.00 | -46 721.00 | | 9 924.00 |
DL TOTAL (I) | 187 911.00 | 177 987.00 | | 187 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 274.00 | 27 071.00 | | 29 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 733.00 | 61 054.00 | | 61 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 007.00 | 88 125.00 | | 91 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 917.00 | 266 112.00 | | 278 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 007.00 | 88 125.00 | | 91 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 265.00 | | 10 783.00 | 250 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 734.00 | 259 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 734.00 | 197 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 750.00 | | 10 783.00 | 188 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 390.00 | 26 545.00 | 1 356.00 | 108 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 860.00 | 26 545.00 | 1 356.00 | 105 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UX Autres créances clients | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
VW T.V.A. | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 007.00 | 91 007.00 | | 91 007.00 |