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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BT Marchandises | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 732.00 | 2 809.00 | 17 923.00 | 20 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
DG Autres réserves | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
DH Report à nouveau | -28 538.00 | | | -28 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 385.00 | | | -11 385.00 |
DL TOTAL (I) | -5 546.00 | | | -5 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
FG Production vendue services | 67 694.00 | | 67 694.00 | 67 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 350.00 | | 83 350.00 | 83 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 095.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -520.00 | | | -520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 830.00 | | | 82 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 215.00 | | | 94 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 385.00 | | | -11 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 123.00 | 2 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 123.00 | 1 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 932.00 | | 3 123.00 | 5 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 907.00 | | 3 123.00 | 4 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 582.00 | | | 582.00 |
ST Autres comptes | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
YT Sous‐traitance | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 826.00 | | | 20 826.00 |