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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 015.00 | 223 785.00 | 8 230.00 | 232 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 262.00 | 1 027 823.00 | 54 438.00 | 1 082 262.00 |
BF Prêts | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 897.00 | | 114 897.00 | 114 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 636.00 | 1 267 012.00 | 178 624.00 | 1 445 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 579.00 | | 1 473 579.00 | 1 473 579.00 |
BZ Autres créances | 99 993.00 | | 99 993.00 | 99 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 1 847 551.00 | | 1 847 551.00 | 1 847 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 155.00 | | 101 155.00 | 101 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 299.00 | | 3 522 299.00 | 3 522 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 967 935.00 | 1 267 012.00 | 3 700 923.00 | 4 967 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 700.00 | 126 926.00 | | 9 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 406.00 | 252 774.00 | | 433 406.00 |
DK Provisions réglementées | 1 189.00 | 1 724.00 | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 609 295.00 | 546 424.00 | | 609 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 619.00 | 640 823.00 | | 561 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 243.00 | 378 128.00 | | 494 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 722.00 | 1 061 539.00 | | 1 193 722.00 |
EA Autres dettes | 787 275.00 | 437 783.00 | | 787 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 770.00 | 60 414.00 | | 54 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 628.00 | 2 578 686.00 | | 3 091 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 923.00 | 3 125 111.00 | | 3 700 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 582 943.00 | | 6 582 943.00 | 6 582 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 582 943.00 | | 6 582 943.00 | 6 582 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 705 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 571 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 423.00 | |
GE Autres charges | | | 10 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 231 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 826.00 | 1 643.00 | | 35 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 910.00 | 68 081.00 | | 2 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 737.00 | 69 724.00 | | 38 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 728.00 | 10 922.00 | | 28 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669.00 | 1 727.00 | | 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 398.00 | 27 360.00 | | 29 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 339.00 | 42 364.00 | | 9 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 744 701.00 | 6 549 105.00 | | 6 744 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 311 295.00 | 6 296 330.00 | | 6 311 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 406.00 | 252 774.00 | | 433 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 053.00 | 45 959.00 | | 1 221 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 482.00 | 5 303.00 | | 218 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 572.00 | 40 655.00 | | 1 002 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 724.00 | -535.00 | | 1 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 724.00 | -535.00 | | 1 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 243.00 | 494 243.00 | | 494 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 193 722.00 | 1 193 722.00 | | 1 193 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 275.00 | 787 275.00 | | 787 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 770.00 | 54 770.00 | | 54 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 956.00 | 1 059.00 | 114 897.00 | 115 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 618.00 | 159 086.00 | 402 532.00 | 561 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674 727.00 | 1 674 727.00 | | 1 674 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 683.00 | 1 675 786.00 | 114 897.00 | 1 790 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 628.00 | 2 689 096.00 | 402 532.00 | 3 091 628.00 |